贝莱德卓越远航混合A (018101.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2746元 (2026-04-03) 基金经理毕凯单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率879.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.95% (1162 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德卓越远航混合C |
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贝莱德卓越远航混合A(018101) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 879.97% | 11.47亿元 | 12.07亿元 | 1.17亿元 | 1.03亿元 |
| 2025-06-30 | 457.81% | 3.12亿元 | 3.39亿元 | 1.23亿元 | 1.05亿元 |
| 2024-12-31 | 372.33% | 6.19亿元 | 4.98亿元 | 1.35亿元 | 1.07亿元 |