贝莱德卓越远航混合A (018101.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3690元 (2026-02-03) 基金经理毕凯单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-04) 持仓换手率457.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.40% (818 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德卓越远航混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德卓越远航混合A(018101) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |