贝莱德卓越远航混合A (018101.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2746元 (2026-04-03) 基金经理毕凯单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率879.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.95% (1152 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德卓越远航混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德卓越远航混合A(018101) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 86.36% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 86.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 665.24万 | 4.90% |
| (其中) 债券 | 665.24万 | 4.90% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 699.84万 | 5.16% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 471.43万 | 3.48% |
| 5 | 其他资产 | 13.81万 | 0.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,746.26万 | 42.36% |
| 金融业 | 1,725.85万 | 12.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 377.14万 | 2.78% |
| 采矿业 | 206.01万 | 1.52% |
| 房地产业 | 48.69万 | 0.36% |
| 建筑业 | 24.10万 | 0.18% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.44%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,356.68万 | 10.00% |
| 金融 | 940.35万 | 6.93% |
| 可选消费 | 352.55万 | 2.60% |
| 信息技术 | 316.58万 | 2.33% |
| 工业 | 190.13万 | 1.40% |
| 房地产 | 117.75万 | 0.87% |
| 主要消费 | 104.07万 | 0.77% |
| 原材料 | 100.70万 | 0.74% |
| 医药卫生 | 87.29万 | 0.64% |
| 公用事业 | 19.63万 | 0.14% |
加载中......