贝莱德卓越远航混合A (018101.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理毕凯单秀丽基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3743元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率879.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.69% (1422 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德卓越远航混合C |
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贝莱德卓越远航混合A(018101) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,453.42万 | 91.61% |
| (其中) 股票 | 7,453.42万 | 91.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 343.80万 | 4.23% |
| (其中) 债券 | 343.80万 | 4.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 162.20万 | 1.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 159.19万 | 1.96% |
| 5 | 其他资产 | 17.22万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,447.50万 | 42.37% |
| 金融业 | 1,086.99万 | 13.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 332.43万 | 4.09% |
| 采矿业 | 197.24万 | 2.42% |
| 租赁和商务服务业 | 72.33万 | 0.89% |
| 批发和零售业 | 18.25万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.07万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.07%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 708.62万 | 8.71% |
| 金融 | 516.37万 | 6.35% |
| 能源 | 304.09万 | 3.74% |
| 原材料 | 264.68万 | 3.25% |
| 可选消费 | 204.79万 | 2.52% |
| 工业 | 180.91万 | 2.22% |
| 信息技术 | 68.08万 | 0.84% |
| 公用事业 | 23.94万 | 0.29% |
| 主要消费 | 12.14万 | 0.15% |
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