贝莱德卓越远航混合A (018101.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2746元 (2026-04-03) 基金经理毕凯单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率879.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.95% (1152 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德卓越远航混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德卓越远航混合A(018101) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 201.46万元 | 1.20% | 33.58万元 | 0.20% |
| 2025-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 78.35万元 | 1.20% | 13.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 155.58万元 | 1.20% | 25.93万元 | 0.20% |
| 2024-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |