惠升和润39个月封闭债券(017805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0103元 | 1.1093元 |
| 2026-04-08 | 1.0103元 | 1.1093元 |
| 2026-04-07 | 1.0102元 | 1.1092元 |
| 2026-04-03 | 1.0095元 | 1.1085元 |
| 2026-04-02 | 1.0093元 | 1.1083元 |
| 2026-04-01 | 1.0092元 | 1.1082元 |
| 2026-03-31 | 1.0094元 | 1.1084元 |
| 2026-03-30 | 1.0094元 | 1.1084元 |
| 2026-03-27 | 1.0090元 | 1.1080元 |
| 2026-03-26 | 1.0086元 | 1.1076元 |
| 2026-03-25 | 1.0086元 | 1.1076元 |
| 2026-03-24 | 1.0084元 | 1.1074元 |
| 2026-03-23 | 1.0083元 | 1.1073元 |
| 2026-03-20 | 1.0482元 | 1.1072元 |
| 2026-03-19 | 1.0481元 | 1.1071元 |
| 2026-03-18 | 1.0481元 | 1.1071元 |
| 2026-03-17 | 1.0479元 | 1.1069元 |
| 2026-03-16 | 1.0478元 | 1.1068元 |
| 2026-03-13 | 1.0474元 | 1.1064元 |
| 2026-03-12 | 1.0473元 | 1.1063元 |
| 2026-03-11 | 1.0472元 | 1.1062元 |
| 2026-03-10 | 1.0470元 | 1.1060元 |
| 2026-03-09 | 1.0466元 | 1.1056元 |
| 2026-03-06 | 1.0466元 | 1.1056元 |
| 2026-03-05 | 1.0464元 | 1.1054元 |
| 2026-03-04 | 1.0458元 | 1.1048元 |
| 2026-03-03 | 1.0457元 | 1.1047元 |
| 2026-03-02 | 1.0455元 | 1.1045元 |
| 2026-02-27 | 1.0450元 | 1.1040元 |
| 2026-02-26 | 1.0450元 | 1.1040元 |
| 2026-02-25 | 1.0450元 | 1.1040元 |
| 2026-02-24 | 1.0451元 | 1.1041元 |
| 2026-02-13 | 1.0444元 | 1.1034元 |
| 2026-02-12 | 1.0443元 | 1.1033元 |
| 2026-02-11 | 1.0441元 | 1.1031元 |
| 2026-02-10 | 1.0440元 | 1.1030元 |
| 2026-02-09 | 1.0439元 | 1.1029元 |
| 2026-02-06 | 1.0436元 | 1.1026元 |
| 2026-02-05 | 1.0435元 | 1.1025元 |
| 2026-02-04 | 1.0434元 | 1.1024元 |
| 2026-02-03 | 1.0433元 | 1.1023元 |
| 2026-02-02 | 1.0433元 | 1.1023元 |
| 2026-01-30 | 1.0431元 | 1.1021元 |
| 2026-01-29 | 1.0430元 | 1.1020元 |
| 2026-01-28 | 1.0430元 | 1.1020元 |
| 2026-01-27 | 1.0429元 | 1.1019元 |
| 2026-01-26 | 1.0428元 | 1.1018元 |
| 2026-01-23 | 1.0426元 | 1.1016元 |
| 2026-01-22 | 1.0425元 | 1.1015元 |
| 2026-01-21 | 1.0424元 | 1.1014元 |