惠升和润39个月封闭债券(017805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0444元 | 1.1034元 |
| 2026-02-12 | 1.0443元 | 1.1033元 |
| 2026-02-11 | 1.0441元 | 1.1031元 |
| 2026-02-10 | 1.0440元 | 1.1030元 |
| 2026-02-09 | 1.0439元 | 1.1029元 |
| 2026-02-06 | 1.0436元 | 1.1026元 |
| 2026-02-05 | 1.0435元 | 1.1025元 |
| 2026-02-04 | 1.0434元 | 1.1024元 |
| 2026-02-03 | 1.0433元 | 1.1023元 |
| 2026-02-02 | 1.0433元 | 1.1023元 |
| 2026-01-30 | 1.0431元 | 1.1021元 |
| 2026-01-29 | 1.0430元 | 1.1020元 |
| 2026-01-28 | 1.0430元 | 1.1020元 |
| 2026-01-27 | 1.0429元 | 1.1019元 |
| 2026-01-26 | 1.0428元 | 1.1018元 |
| 2026-01-23 | 1.0426元 | 1.1016元 |
| 2026-01-22 | 1.0425元 | 1.1015元 |
| 2026-01-21 | 1.0424元 | 1.1014元 |
| 2026-01-20 | 1.0422元 | 1.1012元 |
| 2026-01-19 | 1.0420元 | 1.1010元 |
| 2026-01-16 | 1.0417元 | 1.1007元 |
| 2026-01-15 | 1.0415元 | 1.1005元 |
| 2026-01-14 | 1.0413元 | 1.1003元 |
| 2026-01-13 | 1.0412元 | 1.1002元 |
| 2026-01-12 | 1.0410元 | 1.1000元 |
| 2026-01-09 | 1.0406元 | 1.0996元 |
| 2026-01-08 | 1.0405元 | 1.0995元 |
| 2026-01-07 | 1.0404元 | 1.0994元 |
| 2026-01-06 | 1.0404元 | 1.0994元 |
| 2026-01-05 | 1.0404元 | 1.0994元 |
| 2025-12-31 | 1.0400元 | 1.0990元 |
| 2025-12-30 | 1.0400元 | 1.0990元 |
| 2025-12-29 | 1.0400元 | 1.0990元 |
| 2025-12-26 | 1.0401元 | 1.0991元 |
| 2025-12-25 | 1.0400元 | 1.0990元 |
| 2025-12-24 | 1.0399元 | 1.0989元 |
| 2025-12-23 | 1.0398元 | 1.0988元 |
| 2025-12-22 | 1.0396元 | 1.0986元 |
| 2025-12-19 | 1.0395元 | 1.0985元 |
| 2025-12-18 | 1.0393元 | 1.0983元 |
| 2025-12-17 | 1.0392元 | 1.0982元 |
| 2025-12-16 | 1.0391元 | 1.0981元 |
| 2025-12-15 | 1.0391元 | 1.0981元 |
| 2025-12-12 | 1.0392元 | 1.0982元 |
| 2025-12-11 | 1.0392元 | 1.0982元 |
| 2025-12-10 | 1.0390元 | 1.0980元 |
| 2025-12-09 | 1.0389元 | 1.0979元 |
| 2025-12-08 | 1.0386元 | 1.0976元 |
| 2025-12-05 | 1.0385元 | 1.0975元 |
| 2025-12-04 | 1.0384元 | 1.0974元 |