惠升和润39个月封闭债券(017805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0399元 | 1.0989元 |
| 2025-12-23 | 1.0398元 | 1.0988元 |
| 2025-12-22 | 1.0396元 | 1.0986元 |
| 2025-12-19 | 1.0395元 | 1.0985元 |
| 2025-12-18 | 1.0393元 | 1.0983元 |
| 2025-12-17 | 1.0392元 | 1.0982元 |
| 2025-12-16 | 1.0391元 | 1.0981元 |
| 2025-12-15 | 1.0391元 | 1.0981元 |
| 2025-12-12 | 1.0392元 | 1.0982元 |
| 2025-12-11 | 1.0392元 | 1.0982元 |
| 2025-12-10 | 1.0390元 | 1.0980元 |
| 2025-12-09 | 1.0389元 | 1.0979元 |
| 2025-12-08 | 1.0386元 | 1.0976元 |
| 2025-12-05 | 1.0385元 | 1.0975元 |
| 2025-12-04 | 1.0384元 | 1.0974元 |
| 2025-12-03 | 1.0389元 | 1.0979元 |
| 2025-12-02 | 1.0389元 | 1.0979元 |
| 2025-12-01 | 1.0390元 | 1.0980元 |
| 2025-11-28 | 1.0388元 | 1.0978元 |
| 2025-11-27 | 1.0386元 | 1.0976元 |
| 2025-11-26 | 1.0387元 | 1.0977元 |
| 2025-11-25 | 1.0391元 | 1.0981元 |
| 2025-11-24 | 1.0393元 | 1.0983元 |
| 2025-11-21 | 1.0391元 | 1.0981元 |
| 2025-11-20 | 1.0391元 | 1.0981元 |
| 2025-11-19 | 1.0391元 | 1.0981元 |
| 2025-11-18 | 1.0390元 | 1.0980元 |
| 2025-11-17 | 1.0389元 | 1.0979元 |
| 2025-11-14 | 1.0386元 | 1.0976元 |
| 2025-11-13 | 1.0386元 | 1.0976元 |
| 2025-11-12 | 1.0386元 | 1.0976元 |
| 2025-11-11 | 1.0384元 | 1.0974元 |
| 2025-11-10 | 1.0383元 | 1.0973元 |
| 2025-11-07 | 1.0381元 | 1.0971元 |
| 2025-11-06 | 1.0380元 | 1.0970元 |
| 2025-11-05 | 1.0382元 | 1.0972元 |
| 2025-11-04 | 1.0379元 | 1.0969元 |
| 2025-11-03 | 1.0378元 | 1.0968元 |
| 2025-10-31 | 1.0375元 | 1.0965元 |
| 2025-10-30 | 1.0372元 | 1.0962元 |
| 2025-10-29 | 1.0370元 | 1.0960元 |
| 2025-10-28 | 1.0368元 | 1.0958元 |
| 2025-10-27 | 1.0361元 | 1.0951元 |
| 2025-10-24 | 1.0358元 | 1.0948元 |
| 2025-10-23 | 1.0358元 | 1.0948元 |
| 2025-10-22 | 1.0358元 | 1.0948元 |
| 2025-10-21 | 1.0354元 | 1.0944元 |
| 2025-10-20 | 1.0353元 | 1.0943元 |
| 2025-10-17 | 1.0352元 | 1.0942元 |
| 2025-10-16 | 1.0348元 | 1.0938元 |