惠升和润39个月封闭债券(017805) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 18.83亿 | 18.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 18.70亿 | 18.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 18.68亿 | 18.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 18.42亿 | 18.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 19.00亿 | 18.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 18.80亿 | 18.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 18.66亿 | 18.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.39亿 | 18.10亿元 | -- |