惠升基金管理有限责任公司官网 | 523.20亿元 (74/219) | 50.46亿元 (95/219) | 基金数量 | 30 | 基金经理数量 | 12 |
惠升基金管理有限责任公司 - 全部基金列表
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| # | 基金名称(28) | 总资产规模 | 收盘价涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 指定时间段投资收益率 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠升和韵66个月定开债券 010631.jj | 65.40亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.009% (1.0992) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | 0.84% 2323/7473 | 0.26% 2888/7539 | 0.84% 2329/7468 | 1.74% 1242/7244 | 3.58% 1130/6775 | 7.29% 1250/5786 | 11.16% 1182/4853 | 19.34% 856/3261 | -- | 3.54% 1945/7238 | |
| 2 | 惠升和煦88个月定开债券 009765.jj | 53.70亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.09% (1.0866) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | 1.18% 698/7473 | 0.44% 400/7539 | 1.18% 703/7468 | 2.38% 371/7244 | 4.77% 751/6775 | 9.57% 724/5786 | 14.59% 376/4853 | -- | -- | -- | |
| 3 | 惠升和盛纯债 023343.jj | 45.64亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.03% (1.0086) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | 0.51% 5266/7473 | 0.22% 3794/7539 | 0.51% 5271/7468 | 0.77% 5868/7244 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86% 6674/7238 | |
| 4 | 惠升和悦债券A 009763.jj | 43.48亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.23% (1.0238) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | -3.41% 7447/7473 | -4.60% 7448/7539 | -3.41% 7442/7468 | -5.66% 7230/7244 | -0.54% 6604/6775 | 4.16% 4437/5786 | 5.73% 4441/4853 | -0.42% 3209/3261 | -- | 9.29% 130/7238 | |
| 5 | 惠升和安纯债A 018858.jj | 42.46亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.07% (1.0497) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | 1.02% 1245/7473 | 0.39% 754/7539 | 1.02% 1250/7468 | 1.25% 3180/7244 | 1.44% 4955/6775 | 5.14% 3087/5786 | -- | -- | -- | 2.77% 4026/7238 | |
| 6 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675.jj | 41.30亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.07% (1.0632) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | 0.67% 3798/7473 | 0.27% 2690/7539 | 0.67% 3800/7468 | 0.80% 5769/7244 | 0.83% 6038/6775 | 5.09% 3146/5786 | 9.54% 2166/4853 | -- | -- | 2.85% 3770/7238 | |
| 7 | 惠升中债1-5年政策性金融债A 015840.jj | 36.42亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.05% (1.0300) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | 0.75% 3051/7473 | 0.34% 1413/7539 | 0.75% 3055/7468 | 1.27% 3123/7244 | 1.74% 3793/6775 | 5.98% 2029/5786 | 10.35% 1629/4853 | -- | -- | 3.15% 2879/7238 | |
| 8 | 惠升中债0-3年政策性金融债A 017566.jj | 35.57亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.04% (1.0275) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | 0.62% 4219/7473 | 0.29% 2327/7539 | 0.62% 4223/7468 | 0.91% 5279/7244 | 1.13% 5661/6775 | 4.14% 4459/5786 | 7.61% 3621/4853 | -- | -- | 2.50% 4826/7238 | |
| 9 | 惠升和裕纯债A 009287.jj | 19.78亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.07% (1.0772) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | 1.07% 1047/7473 | 0.34% 1371/7539 | 1.07% 1051/7468 | 1.65% 1500/7244 | 1.95% 3041/6775 | 8.62% 929/5786 | 11.58% 1000/4853 | 18.25% 1091/3261 | -- | 3.68% 1691/7238 | |
| 10 | 惠升和润39个月封闭债券 017805.jj | 18.83亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.02% (1.0095) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | 0.92% 1791/7473 | 0.37% 1027/7539 | 0.92% 1797/7468 | 1.62% 1579/7244 | 2.98% 1414/6775 | 7.06% 1349/5786 | -- | -- | -- | 3.67% 1718/7238 | |
| 11 | 惠升和赢纯债3个月定开A 013978.jj | 15.49亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.07% (1.1185) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | 1.05% 1133/7473 | 0.41% 571/7539 | 1.05% 1137/7468 | 1.69% 1380/7244 | 2.10% 2601/6775 | 6.43% 1672/5786 | 11.26% 1125/4853 | -- | -- | 3.11% 2979/7238 | |
| 12 | 惠升和泰纯债A 010247.jj | 10.92亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.06% (1.1399) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | 0.77% 2905/7473 | 0.28% 2519/7539 | 0.77% 2908/7468 | 1.23% 3359/7244 | 1.47% 4859/6775 | 4.94% 3344/5786 | 9.49% 2197/4853 | 13.94% 2360/3261 | -- | 2.63% 4456/7238 | |
| 13 | 惠升中债7-10年政金债指数A 020248.jj | 10.63亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.15% (1.0736) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | 1.51% 300/7473 | 0.59% 52/7539 | 1.51% 304/7468 | 2.30% 411/7244 | 1.64% 4220/6775 | 10.18% 628/5786 | -- | -- | -- | 4.96% 676/7238 | |
| 14 | 惠升和怡一年定开债券 013136.jj | 10.07亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.07% (1.0163) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | 0.97% 1471/7473 | 0.37% 1052/7539 | 0.97% 1477/7468 | 1.55% 1828/7244 | 1.50% 4753/6775 | 5.45% 2654/5786 | 9.58% 2145/4853 | -- | -- | 2.92% 3556/7238 | |
| 15 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 014426.jj | 9.41亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.02% (1.0856) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | 0.36% 3980/9014 | 0.15% 825/9159 | 0.36% 3978/9014 | 0.66% 3647/8746 | 1.39% 7447/8323 | 3.19% 7016/7709 | 5.90% 4197/6858 | -- | -- | 2.06% 5814/9093 | |
| 16 | 惠升优势企业一年持有期混合 012239.jj | 7.06亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.11% (0.8046) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | -1.28% 5569/9014 | -8.39% 7652/9159 | -1.28% 5565/9014 | 0.09% 4112/8746 | 38.77% 1700/8323 | 49.55% 1911/7709 | 23.16% 1857/6858 | -- | -- | -4.48% 8126/9093 | |
| 17 | 惠升惠泽混合A 008418.jj | 6.35亿元 2025-12-31 | -- | -- | -0.06% (1.2570) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | -4.80% 7414/9014 | -7.29% 6973/9159 | -4.80% 7412/9014 | -5.81% 6395/8746 | 27.55% 2780/8323 | 37.83% 2764/7709 | 20.56% 2076/6858 | 0.71% 2425/4205 | -- | 6.35% 3437/9093 | |
| 18 | 惠升医药健康6个月持有期混合 010405.jj | 5.38亿元 2025-12-31 | -- | -- | -1.19% (0.6828) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | 3.39% 1793/9014 | 8.85% 190/9159 | 3.39% 1796/9014 | -9.60% 7313/8746 | 10.52% 5232/8323 | 15.98% 4983/7709 | -4.96% 5535/6858 | -31.15% 3748/4205 | -- | -6.97% 8522/9093 | |
| 19 | 惠升和睿兴利债券A 010630.jj | 5.12亿元 2025-12-31 | -- | -- | -0.13% (1.0734) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | 1.15% 787/7473 | -1.11% 6845/7539 | 1.15% 792/7468 | 1.78% 1125/7244 | 2.73% 1643/6775 | 10.41% 595/5786 | 9.24% 2381/4853 | 7.28% 3092/3261 | -- | 1.42% 6280/7238 | |
| 20 | 惠升惠民混合A 008531.jj | 3.93亿元 2025-12-31 | -- | -- | -0.31% (1.1416) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | -0.96% 5366/9014 | -7.91% 7370/9159 | -0.96% 5362/9014 | -8.96% 7167/8746 | 21.91% 3496/8323 | 44.36% 2265/7709 | 22.23% 1930/6858 | -2.28% 2602/4205 | -- | 4.69% 4310/9093 | |
| 21 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合A 013726.jj | 6,043.59万元 2025-12-31 | -- | -- | -0.52% (1.0723) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | 1.81% 2554/9014 | -1.98% 2699/9159 | 1.81% 2555/9014 | 4.41% 1783/8746 | 7.77% 5748/8323 | 18.16% 4687/7709 | 13.43% 2939/6858 | -- | -- | 1.62% 6129/9093 | |
| 22 | 惠升惠远回报混合A 014874.jj | 2,582.68万元 2025-12-31 | -- | -- | -0.13% (1.2079) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | 3.12% 1905/9014 | -8.91% 7897/9159 | 3.12% 1908/9014 | 5.57% 1496/8746 | 51.06% 1001/8323 | 53.17% 1671/7709 | 27.73% 1506/6858 | -- | -- | 4.59% 4369/9093 | |
| 23 | 惠升惠益混合A 011536.jj | 2,064.73万元 2025-12-31 | -- | -- | -0.51% (0.9358) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | 0.49% 3788/9014 | 0.38% 704/9159 | 0.49% 3785/9014 | 2.40% 2511/8746 | 0.55% 7676/8323 | 8.45% 6205/7709 | -1.10% 5141/6858 | -- | -- | -1.36% 7377/9093 | |
| 24 | 惠升领先优选混合A 015110.jj | 1,597.46万元 2025-12-31 | -- | -- | -3.03% (1.3917) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | -5.35% 7601/9014 | -6.28% 6256/9159 | -5.35% 7599/9014 | -7.44% 6820/8746 | 11.36% 5099/8323 | 28.30% 3646/7709 | 36.13% 991/6858 | -- | -- | 8.47% 2565/9093 | |
| 25 | 惠升和荣90天滚动持有债券A 022313.jj | 189.91万元 2025-12-31 | -- | -- | 0.02% (1.0201) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | 0.38% 6074/7473 | 0.18% 4522/7539 | 0.38% 6076/7468 | 0.81% 5702/7244 | 1.86% 3330/6775 | -- | -- | -- | -- | 1.93% 5827/7238 | |
| 26 | 惠升和风纯债A 007877.jj | 50.16万元 2025-12-31 | -- | -- | 0.06% (1.0541) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | 0.62% 4228/7473 | 0.23% 3617/7539 | 0.62% 4232/7468 | 0.69% 6101/7244 | 0.07% 6479/6775 | 3.13% 5372/5786 | 8.54% 2928/4853 | 14.54% 2202/3261 | -- | 2.71% 4216/7238 | |
| 27 | 惠升均衡回报混合A 025702.jj | -- | -- | -- | -0.14% (0.9530) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | -5.61% 7666/9014 | -5.61% 5684/9159 | -5.61% 7664/9014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.74% 8176/9093 | |
| 28 | 惠升添益混合 026960.jj | -- | -- | -- | -0.09% (0.9991) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09% 6945/9093 |