惠升基金管理有限责任公司官网 | 523.20亿元 (74/219) | 50.46亿元 (95/219) | 基金数量 | 30 | 基金经理数量 | 12 |
惠升基金管理有限责任公司 - 全部基金列表
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| # | 基金名称(27) | 总资产规模 | 收盘价涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 指定时间段投资收益率 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠升和韵66个月定开债券 010631.jj | 65.40亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.009% (1.0945) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.41% 3809/7463 | 0.28% 4602/7536 | 0.87% 1456/7389 | 1.79% 1391/7170 | 3.62% 1242/6696 | 7.39% 1534/5680 | 11.22% 1414/4808 | 19.35% 956/3229 | -- | 3.56% 2131/7215 | |
| 2 | 惠升和煦88个月定开债券 009765.jj | 53.70亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.09% (1.0799) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.56% 2545/7463 | 0.45% 2452/7536 | 1.26% 966/7389 | 2.45% 1048/7170 | 4.81% 902/6696 | 9.62% 1036/5680 | 14.54% 516/4808 | -- | -- | -- | |
| 3 | 惠升和盛纯债 023343.jj | 45.64亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0054) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.19% 6682/7463 | 0.18% 6068/7536 | 0.26% 6191/7389 | 0.39% 6102/7170 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54% 6890/7215 | |
| 4 | 惠升和悦债券A 009763.jj | 43.48亿元 2025-12-31 | -- | -- | -0.72% (1.0959) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 2.40% 422/7463 | 1.27% 335/7536 | -0.48% 7249/7389 | 2.12% 1212/7170 | 5.01% 851/6696 | 11.88% 760/5680 | 11.76% 1163/4808 | 6.03% 3083/3229 | -- | 10.68% 127/7215 | |
| 5 | 惠升和安纯债A 018858.jj | 42.46亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.010% (1.0449) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.56% 2551/7463 | 0.56% 1555/7536 | 0.44% 3927/7389 | 0.66% 4776/7170 | 0.60% 5704/6696 | 5.52% 3115/5680 | -- | -- | -- | 2.74% 4324/7215 | |
| 6 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675.jj | 41.30亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0601) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.38% 4232/7463 | 0.36% 3610/7536 | 0.10% 6771/7389 | 0.08% 6650/7170 | 0.35% 5974/6696 | 5.58% 3041/5680 | 9.65% 2309/4808 | -- | -- | 2.87% 3884/7215 | |
| 7 | 惠升中债1-5年政策性金融债A 015840.jj | 36.42亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0257) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.33% 4803/7463 | 0.32% 4130/7536 | 0.36% 5120/7389 | 0.76% 3869/7170 | 0.87% 5259/6696 | 6.35% 2162/5680 | 10.38% 1852/4808 | -- | -- | 3.15% 3056/7215 | |
| 8 | 惠升中债0-3年政策性金融债A 017566.jj | 35.57亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.010% (1.0337) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.25% 5879/7463 | 0.25% 5032/7536 | 0.23% 6332/7389 | 0.26% 6412/7170 | 0.61% 5697/6696 | 4.45% 4421/5680 | -- | -- | -- | 2.49% 5008/7215 | |
| 9 | 惠升和裕纯债A 009287.jj | 19.78亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.009% (1.0728) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.66% 2075/7463 | 0.55% 1588/7536 | 0.57% 2562/7389 | 0.84% 3167/7170 | 1.26% 4400/6696 | 8.50% 1252/5680 | 11.53% 1261/4808 | 18.68% 1097/3229 | -- | 3.70% 1857/7215 | |
| 10 | 惠升和润39个月封闭债券 017805.jj | 18.83亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.010% (1.0444) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.42% 3695/7463 | 0.31% 4307/7536 | 0.56% 2679/7389 | 1.04% 2304/7170 | 2.87% 1531/6696 | 7.32% 1564/5680 | -- | -- | -- | 3.67% 1900/7215 | |
| 11 | 惠升和赢纯债3个月定开A 013978.jj | 15.49亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.1129) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.54% 2638/7463 | 0.56% 1543/7536 | 0.66% 2047/7389 | 1.19% 1960/7170 | 1.37% 4130/6696 | 6.96% 1730/5680 | 11.08% 1484/4808 | -- | -- | 3.09% 3245/7215 | |
| 12 | 惠升和泰纯债A 010247.jj | 10.92亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.1360) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.42% 3677/7463 | 0.42% 2723/7536 | 0.44% 3931/7389 | 0.66% 4769/7170 | 0.98% 5040/6696 | 5.53% 3108/5680 | 9.64% 2318/4808 | -- | -- | 2.63% 4632/7215 | |
| 13 | 惠升中债7-10年政金债指数A 020248.jj | 10.63亿元 2025-12-31 | -- | -- | -0.009% (1.0673) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.92% 1483/7463 | 0.93% 600/7536 | 0.74% 1731/7389 | 0.76% 3836/7170 | 0.44% 5880/6696 | -- | -- | -- | -- | 5.01% 792/7215 | |
| 14 | 惠升和怡一年定开债券 013136.jj | 10.07亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0120) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.55% 2615/7463 | 0.52% 1798/7536 | 0.54% 2849/7389 | 0.75% 3954/7170 | 0.82% 5351/6696 | 5.85% 2701/5680 | 9.54% 2390/4808 | -- | -- | 2.91% 3762/7215 | |
| 15 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 014426.jj | 9.41亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0833) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.15% 8178/9000 | 0.10% 5877/9121 | 0.31% 6967/8936 | 0.59% 7763/8700 | 1.38% 8029/8345 | 3.37% 7443/7738 | 6.09% 4524/6746 | -- | -- | 2.08% 6520/9084 | |
| 16 | 惠升优势企业一年持有期混合 012239.jj | 7.06亿元 2025-12-31 | -- | -- | -1.41% (0.8876) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 8.91% 1930/9000 | 3.55% 2006/9121 | 13.14% 1316/8936 | 33.41% 1221/8700 | 54.69% 1250/8345 | 83.50% 1438/7738 | 26.64% 1855/6746 | -- | -- | -2.56% 8200/9084 | |
| 17 | 惠升惠泽混合A 008418.jj | 6.35亿元 2025-12-31 | -- | -- | -1.85% (1.3716) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 3.88% 4794/9000 | 0.17% 5715/9121 | 6.11% 3538/8936 | 22.12% 2682/8700 | 35.96% 2941/8345 | 62.30% 2586/7738 | 25.48% 1947/6746 | -4.32% 2385/4025 | -- | 8.02% 3369/9084 | |
| 18 | 惠升医药健康6个月持有期混合 010405.jj | 5.38亿元 2025-12-31 | -- | -- | -1.02% (0.6666) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.94% 7400/9000 | -9.18% 8911/9121 | -9.01% 8790/8936 | -12.42% 8573/8700 | 13.87% 5848/8345 | 11.62% 6644/7738 | -13.95% 6159/6746 | -35.78% 3618/4025 | -- | -7.58% 8821/9084 | |
| 19 | 惠升和睿兴利债券A 010630.jj | 5.12亿元 2025-12-31 | -- | -- | -0.44% (1.0818) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 1.94% 565/7463 | 0.81% 773/7536 | -0.24% 7158/7389 | 1.74% 1414/7170 | 3.61% 1244/6696 | 11.77% 772/5680 | 11.22% 1420/4808 | -- | -- | 1.62% 6200/7215 | |
| 20 | 惠升惠民混合A 008531.jj | 3.93亿元 2025-12-31 | -- | -- | -0.82% (1.2507) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 8.50% 2089/9000 | 2.31% 2868/9121 | 3.42% 4649/8936 | 21.27% 2815/8700 | 34.35% 3117/8345 | 65.61% 2387/7738 | 27.95% 1757/6746 | -6.45% 2479/4025 | -- | 6.43% 4114/9084 | |
| 21 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合A 013726.jj | 6,043.59万元 2025-12-31 | -- | -- | -0.40% (1.0768) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 2.24% 6126/9000 | 0.31% 5439/9121 | 1.74% 5650/8936 | 6.97% 5621/8700 | 7.62% 6732/8345 | 20.14% 5667/7738 | 12.61% 3448/6746 | -- | -- | 1.77% 6712/9084 | |
| 22 | 惠升惠远回报混合A 014874.jj | 2,582.68万元 2025-12-31 | -- | -- | -1.53% (1.3038) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 11.31% 1190/9000 | 4.76% 1432/9121 | 16.20% 871/8936 | 40.53% 730/8700 | 63.57% 792/8345 | 77.92% 1722/7738 | 31.84% 1522/6746 | -- | -- | 6.74% 3967/9084 | |
| 23 | 惠升惠益混合A 011536.jj | 2,064.73万元 2025-12-31 | -- | -- | -0.24% (0.9267) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | -0.48% 8498/9000 | -0.53% 6700/9121 | -1.98% 7973/8936 | -1.00% 8082/8700 | -0.25% 8190/8345 | 16.00% 6132/7738 | -4.48% 5611/6746 | -- | -- | -1.60% 8004/9084 | |
| 24 | 惠升领先优选混合A 015110.jj | 1,597.46万元 2025-12-31 | -- | -- | -0.03% (1.5297) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 4.04% 4686/9000 | -1.87% 7698/9121 | 2.73% 5003/8936 | 13.54% 4342/8700 | 24.32% 4480/8345 | 100.59% 894/7738 | 56.03% 551/6746 | -- | -- | 11.43% 2213/9084 | |
| 25 | 惠升和荣90天滚动持有债券A 022313.jj | 189.91万元 2025-12-31 | -- | -- | 0.010% (1.0179) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.17% 6886/7463 | 0.17% 6248/7536 | 0.41% 4321/7389 | 0.80% 3475/7170 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.78% 6068/7215 | |
| 26 | 惠升和风纯债A 007877.jj | 50.16万元 2025-12-31 | -- | -- | 0.010% (1.0514) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.36% 4429/7463 | 0.39% 3148/7536 | 0.02% 6904/7389 | -0.10% 6814/7170 | -0.66% 6492/6696 | 3.66% 5200/5680 | 8.49% 3165/4808 | 14.84% 2183/3229 | -- | 2.73% 4348/7215 | |
| 27 | 惠升均衡回报混合A 025702.jj | -- | -- | -- | -0.99% (1.0337) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 2.39% 5992/9000 | 0.66% 4756/9121 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.33% 5790/9084 |