惠升基金管理有限责任公司官网 | 465.18亿元 (77/175) | 62.69亿元 (94/175) | 基金数量 | 30 | 基金经理数量 | 12 |
惠升基金管理有限责任公司 - 全部基金列表
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| # | 基金名称(30) | 总资产规模 | 收盘价涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 合同生效日 | 指定时间段投资收益率 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠升和韵 66 个月定开债券 010631.jj | 80.01亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.010% (1.0512) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2020-12-16 | -- | 1.41% 4832/7414 | 0.11% 3759/7776 | 0.28% 5451/7650 | 0.72% 5642/7489 | 2.45% 2891/7140 | 6.18% 1559/6230 | 9.95% 1778/5143 | 18.17% 753/3590 | -- | 3.36% 2251/7477 | |
| 2 | 惠升和煦88个月定开债券 009765.jj | 54.94亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.08% (1.1090) 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2020-09-02 | -- | 3.27% 490/7414 | 0.44% 133/7776 | 1.24% 236/7650 | 2.43% 434/7489 | 4.83% 307/7140 | 9.68% 830/6230 | 14.59% 458/5143 | -- | -- | -- | |
| 3 | 惠升和安纯债A 018858.jj | 38.13亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.009% (1.0627) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2023-08-09 | -- | 2.27% 1760/7414 | 0.08% 4984/7776 | 0.64% 1749/7650 | 1.55% 1991/7489 | 2.49% 2743/7140 | 4.41% 3529/6230 | 8.91% 2543/5143 | -- | -- | 2.77% 3916/7477 | |
| 4 | 惠升中债0-3年政策性金融债A 017566.jj | 33.67亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.010% (1.0367) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2023-03-08 | -- | 1.52% 4462/7414 | 0.10% 4463/7776 | 0.39% 4456/7650 | 1.10% 4000/7489 | 1.74% 5162/7140 | 3.47% 5157/6230 | 7.16% 3885/5143 | -- | -- | 2.43% 4990/7477 | |
| 5 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675.jj | 33.24亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.02% (1.0630) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2022-03-17 | -- | 2.08% 2453/7414 | 0.13% 2973/7776 | 0.76% 1054/7650 | 1.64% 1609/7489 | 2.11% 3970/7140 | 4.35% 3632/6230 | 9.08% 2395/5143 | -- | -- | 2.87% 3564/7477 | |
| 6 | 惠升和裕纯债A 009287.jj | 19.85亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.03% (1.0768) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2020-04-27 | -- | 2.54% 1122/7414 | 0.12% 3431/7776 | 0.75% 1096/7650 | 1.78% 1201/7489 | 2.93% 1493/7140 | 8.08% 1102/6230 | 11.93% 897/5143 | 17.72% 873/3590 | -- | 3.65% 1671/7477 | |
| 7 | 惠升和润39个月封闭债券(017805) 017805.jj | 18.41亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0198) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2023-04-26 | -- | 1.95% 2967/7414 | 0.30% 351/7776 | 0.77% 997/7650 | 1.66% 1514/7489 | 2.70% 2084/7140 | 6.34% 1505/6230 | 11.40% 1047/5143 | -- | -- | 3.63% 1703/7477 | |
| 8 | 惠升中债7-10年政金债指数A 020248.jj | 18.38亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.04% (1.0951) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2024-03-15 | -- | 3.55% 369/7414 | 0.14% 2742/7776 | 0.85% 709/7650 | 2.52% 383/7489 | 4.01% 528/7140 | 8.35% 1055/6230 | -- | -- | -- | 4.88% 643/7477 | |
| 9 | 惠升中债1-5年政策性金融债A 015840.jj | 16.33亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.02% (1.0408) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2022-06-21 | -- | 1.81% 3495/7414 | 0.12% 3704/7776 | 0.41% 4140/7650 | 1.32% 3054/7489 | 2.33% 3259/7140 | 4.84% 2853/6230 | 9.51% 2077/5143 | -- | -- | 3.06% 3018/7477 | |
| 10 | 惠升和赢纯债3个月定开A 013978.jj | 15.82亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.02% (1.1367) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2021-12-02 | -- | 2.69% 918/7414 | 0.15% 2283/7776 | 0.74% 1106/7650 | 1.95% 875/7489 | 3.38% 905/7140 | 5.76% 1775/6230 | 11.17% 1142/5143 | -- | -- | 3.16% 2735/7477 | |
| 11 | 惠升和悦债券A 009763.jj | 12.31亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.39% (1.1583) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2020-07-07 | -- | 9.28% 38/7414 | 1.72% 10/7776 | -0.75% 6700/7650 | 9.69% 19/7489 | 7.32% 145/7140 | 16.12% 386/6230 | 19.27% 229/5143 | 12.58% 2606/3590 | -- | 10.77% 93/7477 | |
| 12 | 惠升惠泽混合A 008418.jj | 12.30亿元 2026-06-30 | -- | -- | 1.18% (1.4040) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2019-12-17 | -- | 6.33% 2771/8901 | 0.26% 1154/9496 | -3.73% 4387/9330 | 6.63% 2031/9067 | 11.54% 2389/8582 | 68.69% 2414/7875 | 45.58% 1923/7158 | 23.08% 1022/4917 | -- | 7.66% 2953/9454 | |
| 13 | 惠升和泰纯债A 010247.jj | 11.09亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.009% (1.1536) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2021-03-18 | -- | 1.98% 2828/7414 | 0.10% 4192/7776 | 0.58% 2385/7650 | 1.45% 2458/7489 | 2.33% 3247/7140 | 4.05% 4139/6230 | 8.70% 2684/5143 | 13.91% 2168/3590 | -- | 2.63% 4361/7477 | |
| 14 | 惠升和怡一年定开债券 013136.jj | 10.26亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.02% (1.0319) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2021-10-11 | -- | 2.52% 1159/7414 | 0.14% 2807/7776 | 0.72% 1210/7650 | 1.85% 1055/7489 | 2.91% 1529/7140 | 5.13% 2431/6230 | 9.52% 2064/5143 | -- | -- | 2.96% 3278/7477 | |
| 15 | 惠升惠民混合A 008531.jj | 8.31亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.32% (1.2110) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2020-03-05 | -- | 5.06% 3070/8901 | -5.38% 7706/9496 | -8.93% 5989/9330 | -3.38% 5427/9067 | 3.86% 3993/8582 | 74.80% 2127/7875 | 38.02% 2275/7158 | 13.08% 1672/4917 | -- | 5.30% 4103/9454 | |
| 16 | 惠升优势企业一年持有期混合 012239.jj | 7.02亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.55% (0.8849) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2021-07-06 | -- | 8.58% 2352/8901 | -5.17% 7528/9496 | -3.26% 4185/9330 | 2.82% 2704/9067 | 18.65% 1652/8582 | 86.18% 1755/7875 | 57.85% 1451/7158 | -8.41% 3225/4917 | -- | -2.33% 7804/9454 | |
| 17 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 014426.jj | 5.98亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0901) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2021-12-16 | -- | 0.78% 4835/8901 | 0.07% 1518/9496 | 0.23% 2225/9330 | 0.51% 3660/9067 | 1.13% 5081/8582 | 2.74% 7464/7875 | 5.08% 5668/7158 | -- | -- | 1.96% 6018/9454 | |
| 18 | 惠升和睿兴利债券A 010630.jj | 5.32亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.28% (1.1025) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2021-03-23 | -- | 3.89% 288/7414 | 1.21% 28/7776 | 2.08% 74/7650 | 1.89% 987/7489 | 3.89% 579/7140 | 10.68% 712/6230 | 10.73% 1313/5143 | 9.53% 3174/3590 | -- | 1.80% 6189/7477 | |
| 19 | 惠升医药健康6个月持有期混合 010405.jj | 4.80亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.83% (0.7198) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2020-12-22 | -- | 8.99% 2280/8901 | -4.42% 6993/9496 | 19.83% 105/9330 | 12.14% 1426/9067 | -6.68% 6733/8582 | 39.55% 4076/7875 | 9.73% 5020/7158 | -19.56% 3822/4917 | -- | -5.57% 8478/9454 | |
| 20 | 惠升添益混合A 026960.jj | 3.48亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.19% (1.0194) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-03-27 | -- | -- | 0.10% 1411/9496 | 1.70% 1310/9330 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.94% 6031/9454 | |
| 21 | 惠升和利安丰60天持有债券A 026312.jj | 2.42亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.06% (1.0078) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-04-30 | -- | -- | 0.26% 531/7776 | 0.82% 793/7650 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77% 6888/7477 | |
| 22 | 惠升和盛纯债 023343.jj | 1.41亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0152) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2025-06-06 | -- | 1.17% 5695/7414 | 0.12% 3531/7776 | 0.38% 4599/7650 | 0.80% 5308/7489 | 1.41% 5993/7140 | -- | -- | -- | -- | 1.19% 6712/7477 | |
| 23 | 惠升均衡回报混合A 025702.jj | 6,122.85万元 2026-06-30 | -- | -- | 1.25% (0.9986) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2025-12-12 | -- | -1.09% 5727/8901 | -2.11% 4635/9496 | -8.25% 5790/9330 | 0.38% 3748/9067 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.18% 7133/9454 | |
| 24 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合A 013726.jj | 4,195.59万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.21% (1.0393) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2021-11-30 | -- | -1.32% 5810/8901 | -0.55% 2754/9496 | -1.10% 3219/9330 | -4.54% 5738/9067 | 0.93% 5198/8582 | 15.15% 6099/7875 | 12.53% 4622/7158 | -- | -- | 0.81% 6668/9454 | |
| 25 | 惠升惠益混合A 011536.jj | 1,861.11万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.57% (0.8788) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2021-05-25 | -- | -5.63% 6826/8901 | -0.18% 2085/9496 | -7.06% 5449/9330 | -6.72% 6363/9067 | -4.90% 6509/8582 | 9.25% 6836/7875 | -0.99% 6204/7158 | -11.49% 3397/4917 | -- | -2.40% 7830/9454 | |
| 26 | 惠升领先优选混合A 015110.jj | 1,330.64万元 2026-06-30 | -- | -- | 1.69% (1.4412) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2022-03-09 | -- | -1.98% 6006/8901 | -0.23% 2186/9496 | 3.04% 867/9330 | -5.58% 6026/9067 | 0.89% 5222/8582 | 49.39% 3450/7875 | 57.01% 1469/7158 | -- | -- | 8.42% 2668/9454 | |
| 27 | 惠升惠远回报混合A 014874.jj | 993.55万元 2026-06-30 | -- | -- | 2.77% (1.1117) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2022-01-18 | -- | -5.09% 6707/8901 | -3.22% 5771/9496 | -17.86% 8110/9330 | -12.52% 7674/9067 | 5.85% 3442/8582 | 59.50% 2833/7875 | 28.77% 2881/7158 | -- | -- | 2.30% 5812/9454 | |
| 28 | 惠升和荣90天滚动持有债券A 022313.jj | 149.47万元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0283) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2025-03-21 | -- | 1.19% 5609/7414 | 0.13% 3168/7776 | 0.41% 4193/7650 | 0.91% 4809/7489 | 1.78% 5035/7140 | -- | -- | -- | -- | 1.89% 6060/7477 | |
| 29 | 惠升和风纯债A 007877.jj | 44.80万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.02% (1.0679) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2019-10-29 | -- | 1.94% 3004/7414 | 0.12% 3385/7776 | 0.64% 1776/7650 | 1.49% 2241/7489 | 1.87% 4749/7140 | 2.41% 5926/6230 | 6.79% 4133/5143 | 13.44% 2329/3590 | -- | 2.72% 4052/7477 | |
| 30 | 惠升和利双鑫债券A 027950.jj | -- | -- | -- | -0.09% (1.0043) 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-07-24 | -- | -- | 0.41% 161/7776 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |