惠升基金管理有限责任公司官网 | 465.18亿元 (77/175) | 62.69亿元 (94/175) | 基金数量 | 30 | 基金经理数量 | 12 |
惠升基金管理有限责任公司 - 全部基金列表
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| # | 基金名称(30) | 总资产规模 | 收盘价涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 合同生效日 | 指定时间段投资收益率 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠升和韵 66 个月定开债券(010631) 010631.jj | 80.01亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.010% (1.0494) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2020-12-16 | -- | 1.23% 4745/7425 | 0.10% 4536/7697 | 0.26% 5742/7587 | 0.98% 4473/7445 | 2.82% 1379/7024 | 6.51% 1407/6110 | 10.31% 1366/5019 | 18.52% 765/3462 | -- | 3.41% 2202/7417 | |
| 2 | 惠升和煦88个月定开债券(009765) 009765.jj | 54.94亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.09% (1.1022) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2020-09-02 | -- | 2.64% 673/7425 | 0.46% 600/7697 | 1.17% 394/7587 | 2.34% 336/7445 | 4.85% 579/7024 | 9.68% 757/6110 | 14.60% 419/5019 | -- | -- | -- | |
| 3 | 惠升和安纯债(018858) 018858.jj | 38.13亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.009% (1.0594) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2023-08-09 | -- | 1.95% 1710/7425 | 0.19% 1813/7697 | 0.67% 2066/7587 | 1.66% 1315/7445 | 2.19% 2733/7024 | 4.59% 3183/6110 | -- | -- | -- | 2.79% 3922/7417 | |
| 4 | 惠升中债0-3年政策性金融债(017566) 017566.jj | 33.67亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0338) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2023-03-08 | -- | 1.24% 4726/7425 | -0.010% 6227/7697 | 0.44% 4264/7587 | 1.15% 3717/7445 | 1.31% 5905/7024 | 3.76% 4581/6110 | 7.01% 3810/5019 | -- | -- | 2.44% 4994/7417 | |
| 5 | 惠升和顺恒利3个月定开债券(014675) 014675.jj | 33.24亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.02% (1.0727) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2022-03-17 | -- | 1.57% 3308/7425 | 0.09% 4599/7697 | 0.73% 1604/7587 | 1.39% 2570/7445 | 1.37% 5779/7024 | 4.67% 3045/6110 | 8.79% 2381/5019 | -- | -- | 2.85% 3719/7417 | |
| 6 | 惠升和裕纯债(009287) 009287.jj | 19.85亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.009% (1.0721) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2020-04-27 | -- | 2.10% 1317/7425 | 0.18% 2015/7697 | 0.84% 1008/7587 | 1.72% 1081/7445 | 2.41% 2114/7024 | 8.40% 969/6110 | 11.56% 902/5019 | 17.45% 1034/3462 | -- | 3.66% 1711/7417 | |
| 7 | 惠升和润39个月封闭债券(017805) 017805.jj | 18.41亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0198) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2023-04-26 | -- | 1.95% 1735/7425 | 0.30% 983/7697 | 0.77% 1343/7587 | 1.66% 1301/7445 | 2.70% 1545/7024 | 6.34% 1475/6110 | 11.40% 953/5019 | -- | -- | 3.63% 1755/7417 | |
| 8 | 惠升中债7-10年政金债指数(020248) 020248.jj | 18.38亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.04% (1.0893) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2024-03-15 | -- | 3.00% 466/7425 | 0.10% 4308/7697 | 1.25% 338/7587 | 2.56% 259/7445 | 2.82% 1384/7024 | 9.10% 858/6110 | -- | -- | -- | 4.93% 681/7417 | |
| 9 | 惠升中债1-5年政策性金融债(015840) 015840.jj | 16.33亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.010% (1.0376) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2022-06-21 | -- | 1.50% 3660/7425 | -0.03% 6286/7697 | 0.48% 3871/7587 | 1.34% 2804/7445 | 2.07% 3154/7024 | 5.24% 2243/6110 | 9.40% 1938/5019 | -- | -- | 3.09% 3000/7417 | |
| 10 | 惠升和赢纯债3个月定开(013978) 013978.jj | 15.82亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.02% (1.1325) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2021-12-02 | -- | 2.31% 985/7425 | 0.26% 1159/7697 | 0.96% 661/7587 | 2.05% 536/7445 | 3.10% 1137/7024 | 6.00% 1628/6110 | 10.90% 1113/5019 | -- | -- | 3.17% 2769/7417 | |
| 11 | 惠升和悦债券(009763) 009763.jj | 12.31亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.45% (1.1314) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2020-07-07 | -- | 6.74% 113/7425 | -3.41% 7509/7697 | 4.14% 40/7587 | 3.08% 154/7445 | 6.93% 326/7024 | 13.19% 462/6110 | 15.86% 333/5019 | 10.04% 3079/3462 | -- | 10.59% 107/7417 | |
| 12 | 惠升惠泽混合(008418) 008418.jj | 12.30亿元 2026-06-30 | -- | -- | 1.62% (1.3885) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2019-12-17 | -- | 5.16% 3240/8926 | -5.27% 5041/9399 | -0.34% 3752/9199 | -1.64% 4474/8971 | 32.97% 2081/8456 | 60.00% 2429/7805 | 38.09% 1981/7027 | 23.58% 1144/4641 | -- | 7.65% 3085/9323 | |
| 13 | 惠升和泰纯债(010247) 010247.jj | 11.09亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.009% (1.1501) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2021-03-18 | -- | 1.67% 2844/7425 | 0.14% 2935/7697 | 0.71% 1777/7587 | 1.45% 2280/7445 | 1.97% 3529/7024 | 4.21% 3817/6110 | 8.50% 2606/5019 | 13.85% 2234/3462 | -- | 2.64% 4397/7417 | |
| 14 | 惠升和怡一年定开债券(013136) 013136.jj | 10.26亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.010% (1.0278) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2021-10-11 | -- | 2.12% 1281/7425 | 0.19% 1721/7697 | 0.84% 985/7587 | 1.84% 798/7445 | 2.42% 2087/7024 | 5.21% 2274/6110 | 9.23% 2053/5019 | -- | -- | 2.96% 3332/7417 | |
| 15 | 惠升惠民混合(008531) 008531.jj | 8.31亿元 2026-06-30 | -- | -- | 1.31% (1.2264) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2020-03-05 | -- | 6.39% 2965/8926 | -7.01% 5467/9399 | -2.82% 5128/9199 | -3.04% 5007/8971 | 23.45% 2766/8456 | 68.39% 2043/7805 | 34.99% 2136/7027 | 16.50% 1539/4641 | -- | 5.63% 4071/9323 | |
| 16 | 惠升优势企业一年持有期混合(012239) 012239.jj | 7.02亿元 2026-06-30 | -- | -- | 2.80% (0.9097) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2021-07-06 | -- | 11.62% 2158/8926 | 0.12% 2925/9399 | 5.61% 1393/9199 | 2.10% 2639/8971 | 41.70% 1647/8456 | 80.53% 1610/7805 | 53.10% 1371/7027 | -8.15% 3203/4641 | -- | -1.85% 7639/9323 | |
| 17 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426) 014426.jj | 5.98亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.009% (1.0889) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2021-12-16 | -- | 0.67% 5012/8926 | 0.08% 3013/9399 | 0.22% 3244/9199 | 0.56% 3317/8971 | 1.18% 6333/8456 | 2.77% 7288/7805 | 5.18% 5225/7027 | -- | -- | 1.99% 6080/9323 | |
| 18 | 惠升和睿兴利债券(010630) 010630.jj | 5.32亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.17% (1.0846) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2021-03-23 | -- | 2.21% 1138/7425 | -1.04% 7010/7697 | 0.90% 782/7587 | 0.22% 6252/7445 | 2.47% 1970/7024 | 12.53% 495/6110 | 8.46% 2640/5019 | 7.65% 3233/3462 | -- | 1.53% 6436/7417 | |
| 19 | 惠升医药健康6个月持有期混合(010405) 010405.jj | 4.80亿元 2026-06-30 | -- | -- | 1.72% (0.6985) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2020-12-22 | -- | 5.77% 3110/8926 | 8.72% 540/9399 | 1.94% 2229/9199 | 2.31% 2580/8971 | -5.12% 7326/8456 | 28.95% 4467/7805 | 2.16% 5600/7027 | -23.88% 3853/4641 | -- | -6.21% 8456/9323 | |
| 20 | 惠升添益混合(026960) 026960.jj | 3.48亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.28% (1.0118) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-03-27 | -- | -- | 0.09% 2989/9399 | 0.39% 3093/9199 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.18% 6582/9323 | |
| 21 | 惠升和利安丰60天持有债券(026312) 026312.jj | 2.42亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.02% (1.0041) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-04-30 | -- | -- | 0.63% 414/7697 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% 7001/7417 | |
| 22 | 惠升和盛纯债(023343) 023343.jj | 1.41亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0128) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2025-06-06 | -- | 0.93% 6000/7425 | 0.06% 5493/7697 | 0.30% 5538/7587 | 0.84% 5144/7445 | 1.24% 6024/7024 | -- | -- | -- | -- | 1.12% 6738/7417 | |
| 23 | 惠升均衡回报混合(025702) 025702.jj | 6,122.85万元 2026-06-30 | -- | -- | 1.97% (1.0045) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2025-12-12 | -- | -0.51% 5629/8926 | -8.95% 5895/9399 | -3.34% 5330/9199 | -6.13% 5833/8971 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41% 6927/9323 | |
| 24 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合(013726) 013726.jj | 4,195.59万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.22% (1.0400) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2021-11-30 | -- | -1.25% 5885/8926 | -0.13% 3265/9399 | -3.08% 5228/9199 | -3.56% 5157/8971 | 4.09% 5391/8456 | 14.32% 5811/7805 | 10.56% 4407/7027 | -- | -- | 0.85% 6752/9323 | |
| 25 | 惠升惠益混合(011536) 011536.jj | 1,861.11万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.24% (0.8872) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2021-05-25 | -- | -4.73% 6786/8926 | -7.71% 5619/9399 | -5.46% 6193/9199 | -3.37% 5101/8971 | -5.32% 7346/8456 | 5.12% 7045/7805 | -3.19% 6006/7027 | -11.52% 3354/4641 | -- | -2.29% 7749/9323 | |
| 26 | 惠升领先优选混合(015110) 015110.jj | 1,330.64万元 2026-06-30 | -- | -- | 3.39% (1.2736) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2022-03-09 | -- | -13.38% 8121/8926 | -3.73% 4672/9399 | -16.19% 8452/9199 | -19.83% 8159/8971 | -3.00% 7109/8456 | 19.88% 5181/7805 | 28.62% 2542/7027 | -- | -- | 5.67% 4048/9323 | |
| 27 | 惠升惠远回报混合(014874) 014874.jj | 993.55万元 2026-06-30 | -- | -- | 3.51% (1.1242) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2022-01-18 | -- | -4.02% 6629/8926 | -17.50% 7708/9399 | -13.14% 8084/9199 | -13.70% 7320/8971 | 25.57% 2589/8456 | 51.51% 2915/7805 | 25.55% 2775/7027 | -- | -- | 2.62% 5703/9323 | |
| 28 | 惠升和荣90天滚动持有债券(022313) 022313.jj | 149.47万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.010% (1.0259) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2025-03-21 | -- | 0.95% 5914/7425 | 0.10% 4439/7697 | 0.37% 4899/7587 | 0.84% 5148/7445 | 1.72% 4599/7024 | -- | -- | -- | -- | 1.90% 6027/7417 | |
| 29 | 惠升和风纯债(007877) 007877.jj | 44.80万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.03% (1.0623) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2019-10-29 | -- | 1.40% 4060/7425 | -0.02% 6252/7697 | 0.61% 2787/7587 | 1.27% 3186/7445 | 0.92% 6353/7024 | 2.48% 5791/6110 | 7.85% 3163/5019 | 13.14% 2448/3462 | -- | 2.70% 4205/7417 | |
| 30 | 惠升和利双鑫债券(027950) 027950.jj | -- | -- | -- | -- | 2026-07-24 | 2026-07-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% |