惠升基金管理有限责任公司官网 | 465.18亿元 (77/175) | 62.69亿元 (94/175) | 基金数量 | 30 | 基金经理数量 | 12 |
惠升基金管理有限责任公司 - 全部基金列表
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| # | 基金名称(30) | 总资产规模 | 收盘价涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 合同生效日 | 指定时间段投资收益率 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠升和韵 66 个月定开债券(010631) 010631.jj | 80.01亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0495) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2020-12-16 | -- | 1.24% 4768/7421 | 0.09% 4770/7709 | 0.26% 5534/7605 | 0.96% 4622/7449 | 2.76% 1420/7028 | 6.46% 1351/6109 | 10.27% 1392/5021 | 18.46% 746/3474 | -- | 3.41% 2208/7431 | |
| 2 | 惠升和煦88个月定开债券(009765) 009765.jj | 54.94亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.09% (1.1032) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2020-09-02 | -- | 2.73% 597/7421 | 0.39% 811/7709 | 1.17% 335/7605 | 2.34% 354/7449 | 4.85% 564/7028 | 9.69% 697/6109 | 14.60% 381/5021 | -- | -- | -- | |
| 3 | 惠升和安纯债(018858) 018858.jj | 38.13亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.03% (1.0601) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2023-08-09 | -- | 2.02% 1649/7421 | 0.25% 1463/7709 | 0.66% 1945/7605 | 1.72% 1246/7449 | 2.14% 2756/7028 | 4.52% 3147/6109 | -- | -- | -- | 2.80% 3869/7431 | |
| 4 | 惠升中债0-3年政策性金融债(017566) 017566.jj | 33.67亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.02% (1.0344) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2023-03-08 | -- | 1.30% 4591/7421 | 0.04% 5756/7709 | 0.42% 4193/7605 | 1.17% 3730/7449 | 1.27% 5935/7028 | 3.73% 4529/6109 | 7.08% 3752/5021 | -- | -- | 2.46% 4960/7431 | |
| 5 | 惠升和顺恒利3个月定开债券(014675) 014675.jj | 33.24亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.09% (1.0745) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2022-03-17 | -- | 1.74% 2739/7421 | 0.24% 1505/7709 | 0.81% 1007/7605 | 1.53% 1997/7449 | 1.37% 5691/7028 | 4.66% 2922/6109 | 9.02% 2239/5021 | -- | -- | 2.88% 3614/7431 | |
| 6 | 惠升和裕纯债(009287) 009287.jj | 19.85亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.04% (1.0732) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2020-04-27 | -- | 2.20% 1185/7421 | 0.27% 1303/7709 | 0.87% 798/7605 | 1.82% 927/7449 | 2.32% 2241/7028 | 8.33% 923/6109 | 11.68% 845/5021 | 17.55% 972/3474 | -- | 3.67% 1680/7431 | |
| 7 | 惠升和润39个月封闭债券(017805) 017805.jj | 18.41亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0198) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2023-04-26 | -- | 1.95% 1904/7421 | 0.30% 1158/7709 | 0.77% 1175/7605 | 1.66% 1427/7449 | 2.70% 1507/7028 | 6.34% 1389/6109 | 11.40% 932/5021 | -- | -- | 3.63% 1749/7431 | |
| 8 | 惠升中债7-10年政金债指数(020248) 020248.jj | 18.38亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.06% (1.0908) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2024-03-15 | -- | 3.14% 386/7421 | 0.20% 1952/7709 | 1.15% 355/7605 | 2.65% 235/7449 | 2.64% 1585/7028 | 8.94% 829/6109 | -- | -- | -- | 4.97% 641/7431 | |
| 9 | 惠升中债1-5年政策性金融债(015840) 015840.jj | 16.33亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.02% (1.0385) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2022-06-21 | -- | 1.58% 3443/7421 | 0.04% 5762/7709 | 0.47% 3707/7605 | 1.40% 2651/7449 | 2.01% 3212/7028 | 5.17% 2192/6109 | 9.54% 1861/5021 | -- | -- | 3.10% 2960/7431 | |
| 10 | 惠升和赢纯债3个月定开(013978) 013978.jj | 15.82亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.03% (1.1332) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2021-12-02 | -- | 2.38% 933/7421 | 0.29% 1174/7709 | 0.90% 692/7605 | 2.06% 549/7449 | 3.02% 1190/7028 | 5.88% 1604/6109 | 11.02% 1059/5021 | -- | -- | 3.18% 2759/7431 | |
| 11 | 惠升和悦债券(009763) 009763.jj | 12.31亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.14% (1.1375) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2020-07-07 | -- | 7.32% 59/7421 | -2.12% 7075/7709 | 5.27% 16/7605 | 4.67% 59/7449 | 7.69% 275/7028 | 13.41% 405/6109 | 15.62% 312/5021 | 10.24% 3049/3474 | -- | 10.67% 97/7431 | |
| 12 | 惠升惠泽混合(008418) 008418.jj | 12.30亿元 2026-06-30 | -- | -- | 1.37% (1.3647) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2019-12-17 | -- | 3.36% 3097/8922 | -9.42% 5131/9420 | -1.81% 3314/9227 | -2.31% 4248/9008 | 29.40% 1878/8457 | 54.61% 2265/7807 | 34.11% 1767/7032 | 18.19% 1189/4659 | -- | 7.35% 2952/9345 | |
| 13 | 惠升和泰纯债(010247) 010247.jj | 11.09亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.03% (1.1511) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2021-03-18 | -- | 1.76% 2645/7421 | 0.19% 2105/7709 | 0.73% 1452/7605 | 1.50% 2152/7449 | 1.94% 3501/7028 | 4.17% 3737/6109 | 8.68% 2505/5021 | 13.85% 2207/3474 | -- | 2.66% 4365/7431 | |
| 14 | 惠升和怡一年定开债券(013136) 013136.jj | 10.26亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.03% (1.0285) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2021-10-11 | -- | 2.19% 1213/7421 | 0.21% 1788/7709 | 0.83% 915/7605 | 1.91% 755/7449 | 2.30% 2308/7028 | 5.28% 2073/6109 | 9.35% 1997/5021 | -- | -- | 2.97% 3314/7431 | |
| 15 | 惠升惠民混合(008531) 008531.jj | 8.31亿元 2026-06-30 | -- | -- | 1.26% (1.2232) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2020-03-05 | -- | 6.12% 2283/8922 | -9.98% 5218/9420 | -3.52% 4183/9227 | -2.42% 4296/9008 | 24.70% 2252/8457 | 67.93% 1574/7807 | 32.54% 1859/7032 | 13.56% 1524/4659 | -- | 5.58% 3838/9345 | |
| 16 | 惠升优势企业一年持有期混合(012239) 012239.jj | 7.02亿元 2026-06-30 | -- | -- | 1.81% (0.9072) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2021-07-06 | -- | 11.31% 1477/8922 | -3.64% 4127/9420 | 5.51% 463/9227 | 2.42% 1910/9008 | 43.05% 1207/8457 | 76.95% 1309/7807 | 49.11% 1147/7032 | -8.92% 2977/4659 | -- | -1.90% 7498/9345 | |
| 17 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426) 014426.jj | 5.98亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0889) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2021-12-16 | -- | 0.67% 4548/8922 | 0.06% 2758/9420 | 0.21% 1838/9227 | 0.55% 2758/9008 | 1.14% 6367/8457 | 2.73% 7205/7807 | 5.16% 4927/7032 | -- | -- | 1.99% 5868/9345 | |
| 18 | 惠升和睿兴利债券(010630) 010630.jj | 5.32亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0910) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2021-03-23 | -- | 2.81% 545/7421 | 0.69% 439/7709 | 1.51% 189/7605 | 0.87% 5048/7449 | 3.39% 969/7028 | 12.69% 442/6109 | 9.07% 2200/5021 | 8.03% 3195/3474 | -- | 1.64% 6320/7431 | |
| 19 | 惠升医药健康6个月持有期混合(010405) 010405.jj | 4.80亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.81% (0.6628) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2020-12-22 | -- | 0.36% 4787/8922 | -3.75% 4152/9420 | -4.22% 4487/9227 | -0.50% 3395/9008 | -12.26% 7770/8457 | 20.40% 4872/7807 | -3.09% 5767/7032 | -30.86% 3964/4659 | -- | -7.07% 8497/9345 | |
| 20 | 惠升添益混合(026960) 026960.jj | 3.48亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.36% (1.0093) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-03-27 | -- | -- | -1.19% 3355/9420 | 0.010% 2057/9227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93% 6508/9345 | |
| 21 | 惠升和利安丰60天持有债券(026312) 026312.jj | 2.42亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.010% (1.0074) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-04-30 | -- | -- | 0.94% 330/7709 | 0.73% 1422/7605 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.73% 6891/7431 | |
| 22 | 惠升和盛纯债(023343) 023343.jj | 1.41亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.02% (1.0133) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2025-06-06 | -- | 0.98% 5837/7421 | 0.07% 5200/7709 | 0.32% 5143/7605 | 0.86% 5103/7449 | 1.20% 6044/7028 | -- | -- | -- | -- | 1.16% 6701/7431 | |
| 23 | 惠升均衡回报混合(025702) 025702.jj | 6,122.85万元 2026-06-30 | -- | -- | 1.51% (0.9809) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2025-12-12 | -- | -2.84% 6025/8922 | -14.31% 5807/9420 | -5.96% 5228/9227 | -6.12% 5566/9008 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.95% 7514/9345 | |
| 24 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合(013726) 013726.jj | 4,195.59万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.31% (1.0387) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2021-11-30 | -- | -1.38% 5555/8922 | -1.03% 3285/9420 | -3.38% 4125/9227 | -3.29% 4616/9008 | 4.52% 5289/8457 | 13.71% 5697/7807 | 9.14% 4283/7032 | -- | -- | 0.82% 6547/9345 | |
| 25 | 惠升惠益混合(011536) 011536.jj | 1,861.11万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.72% (0.8710) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2021-05-25 | -- | -6.46% 6905/8922 | -10.59% 5309/9420 | -7.01% 5671/9227 | -5.71% 5433/9008 | -6.27% 7361/8457 | 2.69% 7213/7807 | -5.61% 5946/7032 | -12.80% 3163/4659 | -- | -2.63% 7695/9345 | |
| 26 | 惠升领先优选混合(015110) 015110.jj | 1,330.64万元 2026-06-30 | -- | -- | 2.28% (1.3190) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2022-03-09 | -- | -10.29% 7594/8922 | 0.02% 2832/9420 | -15.53% 7858/9227 | -16.43% 7720/9008 | 1.31% 6276/8457 | 23.10% 4619/7807 | 30.56% 1993/7032 | -- | -- | 6.51% 3329/9345 | |
| 27 | 惠升惠远回报混合(014874) 014874.jj | 993.55万元 2026-06-30 | -- | -- | 1.91% (1.0393) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2022-01-18 | -- | -11.27% 7727/8922 | -24.65% 7293/9420 | -19.95% 8503/9227 | -19.25% 8069/9008 | 17.90% 2974/8457 | 37.55% 3429/7807 | 15.29% 3408/7032 | -- | -- | 0.85% 6533/9345 | |
| 28 | 惠升和荣90天滚动持有债券(022313) 022313.jj | 149.47万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.02% (1.0263) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2025-03-21 | -- | 0.99% 5762/7421 | 0.12% 3697/7709 | 0.40% 4336/7605 | 0.85% 5110/7449 | 1.72% 4389/7028 | -- | -- | -- | -- | 1.92% 5993/7431 | |
| 29 | 惠升和风纯债(007877) 007877.jj | 44.80万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.08% (1.0637) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2019-10-29 | -- | 1.54% 3636/7421 | 0.08% 4803/7709 | 0.62% 2343/7605 | 1.36% 2820/7449 | 0.91% 6348/7028 | 2.48% 5758/6109 | 8.11% 2973/5021 | 13.13% 2434/3474 | -- | 2.72% 4150/7431 | |
| 30 | 惠升和利双鑫债券(027950) 027950.jj | -- | -- | -- | 0.010% (1.0002) 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% 7138/7431 |