惠升基金管理有限责任公司官网 | 465.18亿元 (77/175) | 62.69亿元 (94/175) | 基金数量 | 30 | 基金经理数量 | 12 |
惠升基金管理有限责任公司 - 全部基金列表
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| # | 基金名称(30) | 总资产规模 | 收盘价涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 合同生效日 | 指定时间段投资收益率 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠升和韵 66 个月定开债券(010631) 010631.jj | 80.01亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.010% (1.0495) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2020-12-16 | -- | 1.24% 4658/7425 | 0.09% 4190/7701 | 0.26% 5453/7602 | 0.96% 4495/7451 | 2.77% 1356/7029 | 6.47% 1358/6111 | 10.31% 1327/5023 | 18.46% 727/3475 | -- | 3.41% 2170/7418 | |
| 2 | 惠升和煦88个月定开债券(009765) 009765.jj | 54.94亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.09% (1.1022) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2020-09-02 | -- | 2.64% 578/7425 | 0.46% 551/7701 | 1.17% 287/7602 | 2.34% 313/7451 | 4.85% 514/7029 | 9.68% 736/6111 | 14.60% 372/5023 | -- | -- | -- | |
| 3 | 惠升和安纯债(018858) 018858.jj | 38.13亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.07% (1.0598) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2023-08-09 | -- | 1.99% 1559/7425 | 0.22% 1394/7701 | 0.64% 1944/7602 | 1.69% 1193/7451 | 2.17% 2690/7029 | 4.56% 3102/6111 | -- | -- | -- | 2.79% 3863/7418 | |
| 4 | 惠升中债0-3年政策性金融债(017566) 017566.jj | 33.67亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.05% (1.0342) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2023-03-08 | -- | 1.28% 4528/7425 | 0.02% 5710/7701 | 0.40% 4199/7602 | 1.15% 3677/7451 | 1.30% 5870/7029 | 3.75% 4509/6111 | 7.06% 3750/5023 | -- | -- | 2.45% 4951/7418 | |
| 5 | 惠升和顺恒利3个月定开债券(014675) 014675.jj | 33.24亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.07% (1.0735) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2022-03-17 | -- | 1.65% 2947/7425 | 0.15% 2329/7701 | 0.71% 1341/7602 | 1.44% 2280/7451 | 1.35% 5754/7029 | 4.63% 2989/6111 | 8.89% 2293/5023 | -- | -- | 2.86% 3647/7418 | |
| 6 | 惠升和裕纯债(009287) 009287.jj | 19.85亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.08% (1.0728) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2020-04-27 | -- | 2.16% 1139/7425 | 0.23% 1261/7701 | 0.83% 770/7602 | 1.78% 892/7451 | 2.40% 2048/7029 | 8.32% 956/6111 | 11.64% 841/5023 | 17.50% 972/3475 | -- | 3.67% 1670/7418 | |
| 7 | 惠升和润39个月封闭债券(017805) 017805.jj | 18.41亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0198) 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2023-04-26 | -- | 1.95% 1718/7425 | 0.30% 930/7701 | 0.77% 995/7602 | 1.66% 1274/7451 | 2.70% 1449/7029 | 6.34% 1408/6111 | 11.40% 912/5023 | -- | -- | 3.63% 1723/7418 | |
| 8 | 惠升中债7-10年政金债指数(020248) 020248.jj | 18.38亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.10% (1.0902) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2024-03-15 | -- | 3.08% 356/7425 | 0.15% 2394/7701 | 1.09% 356/7602 | 2.60% 220/7451 | 2.76% 1371/7029 | 8.98% 853/6111 | -- | -- | -- | 4.95% 643/7418 | |
| 9 | 惠升中债1-5年政策性金融债(015840) 015840.jj | 16.33亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.06% (1.0383) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2022-06-21 | -- | 1.57% 3357/7425 | 0.02% 5712/7701 | 0.45% 3694/7602 | 1.38% 2586/7451 | 2.08% 2979/7029 | 5.23% 2145/6111 | 9.51% 1838/5023 | -- | -- | 3.10% 2942/7418 | |
| 10 | 惠升和赢纯债3个月定开(013978) 013978.jj | 15.82亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.06% (1.1329) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2021-12-02 | -- | 2.35% 865/7425 | 0.27% 1059/7701 | 0.87% 655/7602 | 2.04% 515/7451 | 3.08% 1075/7029 | 5.94% 1578/6111 | 10.97% 1047/5023 | -- | -- | 3.17% 2751/7418 | |
| 11 | 惠升和悦债券(009763) 009763.jj | 12.31亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.23% (1.1359) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2020-07-07 | -- | 7.17% 52/7425 | -2.25% 7061/7701 | 5.12% 14/7602 | 4.52% 57/7451 | 7.64% 246/7029 | 13.62% 405/6111 | 15.72% 296/5023 | 10.09% 3056/3475 | -- | 10.65% 95/7418 | |
| 12 | 惠升惠泽混合(008418) 008418.jj | 12.30亿元 2026-06-30 | -- | -- | -1.61% (1.3463) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2019-12-17 | -- | 1.96% 3462/8926 | -10.65% 5244/9402 | -3.13% 3682/9215 | -3.63% 4426/9008 | 27.12% 1805/8461 | 57.11% 2225/7809 | 32.44% 1796/7032 | 16.60% 1250/4659 | -- | 7.13% 2956/9327 | |
| 13 | 惠升和泰纯债(010247) 010247.jj | 11.09亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.04% (1.1507) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2021-03-18 | -- | 1.72% 2614/7425 | 0.16% 2209/7701 | 0.69% 1468/7602 | 1.46% 2144/7451 | 1.97% 3440/7029 | 4.20% 3714/6111 | 8.60% 2520/5023 | 13.81% 2208/3475 | -- | 2.65% 4351/7418 | |
| 14 | 惠升和怡一年定开债券(013136) 013136.jj | 10.26亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.05% (1.0282) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2021-10-11 | -- | 2.16% 1153/7425 | 0.19% 1743/7701 | 0.80% 868/7602 | 1.88% 712/7451 | 2.38% 2105/7029 | 5.25% 2120/6111 | 9.32% 1976/5023 | -- | -- | 2.97% 3301/7418 | |
| 15 | 惠升惠民混合(008531) 008531.jj | 8.31亿元 2026-06-30 | -- | -- | -1.79% (1.2080) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2020-03-05 | -- | 4.80% 2381/8926 | -11.10% 5314/9402 | -4.72% 4368/9215 | -3.63% 4427/9008 | 22.08% 2225/8461 | 70.07% 1560/7809 | 31.30% 1880/7032 | 12.15% 1580/4659 | -- | 5.37% 3856/9327 | |
| 16 | 惠升优势企业一年持有期混合(012239) 012239.jj | 7.02亿元 2026-06-30 | -- | -- | -1.41% (0.8911) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2021-07-06 | -- | 9.34% 1577/8926 | -5.35% 4364/9402 | 3.64% 580/9215 | 0.60% 2464/9008 | 38.41% 1253/8461 | 79.55% 1283/7809 | 47.92% 1146/7032 | -10.53% 3010/4659 | -- | -2.25% 7507/9327 | |
| 17 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426) 014426.jj | 5.98亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0889) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2021-12-16 | -- | 0.67% 4295/8926 | 0.06% 2573/9402 | 0.21% 1611/9215 | 0.55% 2504/9008 | 1.16% 6082/8461 | 2.76% 7237/7809 | 5.17% 4866/7032 | -- | -- | 1.99% 5769/9327 | |
| 18 | 惠升和睿兴利债券(010630) 010630.jj | 5.32亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.25% (1.0910) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2021-03-23 | -- | 2.81% 467/7425 | 0.69% 388/7701 | 1.51% 159/7602 | 0.87% 4929/7451 | 3.07% 1093/7029 | 12.80% 453/6111 | 9.08% 2140/5023 | 8.03% 3187/3475 | -- | 1.64% 6299/7418 | |
| 19 | 惠升医药健康6个月持有期混合(010405) 010405.jj | 4.80亿元 2026-06-30 | -- | -- | -3.76% (0.6575) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2020-12-22 | -- | -0.44% 4914/8926 | -4.52% 4192/9402 | -4.99% 4469/9215 | -1.29% 3474/9008 | -13.18% 7688/8461 | 23.75% 4660/7809 | -4.65% 5844/7032 | -31.41% 3959/4659 | -- | -7.21% 8445/9327 | |
| 20 | 惠升添益混合(026960) 026960.jj | 3.48亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.21% (1.0057) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-03-27 | -- | -- | -1.55% 3370/9402 | -0.35% 2092/9215 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57% 6568/9327 | |
| 21 | 惠升和利安丰60天持有债券(026312) 026312.jj | 2.42亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.17% (1.0075) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-04-30 | -- | -- | 0.95% 297/7701 | 0.74% 1152/7602 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74% 6878/7418 | |
| 22 | 惠升和盛纯债(023343) 023343.jj | 1.41亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.03% (1.0131) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2025-06-06 | -- | 0.96% 5803/7425 | 0.05% 5198/7701 | 0.30% 5182/7602 | 0.84% 5063/7451 | 1.22% 6002/7029 | -- | -- | -- | -- | 1.14% 6699/7418 | |
| 23 | 惠升均衡回报混合(025702) 025702.jj | 6,122.85万元 2026-06-30 | -- | -- | -1.82% (0.9663) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2025-12-12 | -- | -4.29% 6224/8926 | -15.58% 5889/9402 | -7.36% 5400/9215 | -7.52% 5634/9008 | -- | -- | -- | -- | -- | -3.41% 7786/9327 | |
| 24 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合(013726) 013726.jj | 4,195.59万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.10% (1.0355) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2021-11-30 | -- | -1.68% 5410/8926 | -1.33% 3287/9402 | -3.67% 3939/9215 | -3.58% 4412/9008 | 3.45% 5289/8461 | 13.83% 5779/7809 | 9.22% 4221/7032 | -- | -- | 0.75% 6493/9327 | |
| 25 | 惠升惠益混合(011536) 011536.jj | 1,861.11万元 2026-06-30 | -- | -- | -1.09% (0.8648) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2021-05-25 | -- | -7.13% 6867/8926 | -11.23% 5342/9402 | -7.68% 5508/9215 | -6.38% 5321/9008 | -7.47% 7313/8461 | 2.72% 7244/7809 | -6.19% 5953/7032 | -13.42% 3142/4659 | -- | -2.76% 7627/9327 | |
| 26 | 惠升领先优选混合(015110) 015110.jj | 1,330.64万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.83% (1.2896) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2022-03-09 | -- | -12.29% 7742/8926 | -2.21% 3617/9402 | -17.41% 7881/9215 | -18.29% 7801/9008 | -2.52% 6826/8461 | 22.59% 4786/7809 | 28.31% 2086/7032 | -- | -- | 5.96% 3495/9327 | |
| 27 | 惠升惠远回报混合(014874) 014874.jj | 993.55万元 2026-06-30 | -- | -- | -3.52% (1.0198) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2022-01-18 | -- | -12.93% 7813/8926 | -26.06% 7353/9402 | -21.45% 8436/9215 | -20.77% 8093/9008 | 13.89% 3173/8461 | 39.55% 3419/7809 | 13.56% 3568/7032 | -- | -- | 0.43% 6611/9327 | |
| 28 | 惠升和荣90天滚动持有债券(022313) 022313.jj | 149.47万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.02% (1.0261) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2025-03-21 | -- | 0.97% 5735/7425 | 0.10% 3735/7701 | 0.38% 4367/7602 | 0.84% 5066/7451 | 1.72% 4436/7029 | -- | -- | -- | -- | 1.91% 5976/7418 | |
| 29 | 惠升和风纯债(007877) 007877.jj | 44.80万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.06% (1.0629) 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2019-10-29 | -- | 1.46% 3794/7425 | 0.009% 5824/7701 | 0.55% 2768/7602 | 1.29% 3058/7451 | 0.92% 6303/7029 | 2.47% 5763/6111 | 7.98% 3034/5023 | 13.04% 2450/3475 | -- | 2.70% 4149/7418 | |
| 30 | 惠升和利双鑫债券(027950) 027950.jj | -- | -- | -- | -- | 2026-07-24 | 2026-07-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% |