惠升和润39个月封闭债券
(017805.jj ) 惠升基金管理有限责任公司
基金经理曾华基金类型债券型(封闭式)成立日期2023-04-26总资产规模18.27亿 (2026-03-31) 基金净值1.0166 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1821 / 7306)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

惠升和润39个月封闭债券(017805) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-232026-03-230.04 元18.10亿7,241.49万3.82%3.82%
2025-01-062025-01-060.038 元18.10亿6,879.55万3.62%3.62%
2024-01-082024-01-080.021 元18.10亿3,801.82万2.05%2.05%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。