惠升和润39个月封闭债券 (017805.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金类型债券型(封闭式)成立日期2023-04-26总资产规模18.83亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0444元 (2026-02-13) 基金经理曾华管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1889 / 7216)
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惠升和润39个月封闭债券(017805) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-06

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-06	2025-01-06	0.038 元	18.10亿	6,879.55万元	3.62%	3.62%
2024-01-08	2024-01-08	0.021 元	18.10亿	3,801.82万元	2.05%	2.05%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。