惠升和润39个月封闭债券
(017805.jj ) 惠升基金管理有限责任公司
基金经理曾华基金类型债券型(封闭式)成立日期2023-04-26总资产规模18.83亿 (2025-12-31) 基金净值1.0117 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1824 / 7245)
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惠升和润39个月封闭债券(017805) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.30%0.18%0.42%0.23%----------------1.14%
20250.25%0.02%0.33%0.57%0.42%0.41%0.18%-0.07%-0.010%0.46%0.13%0.12%2.83%
20240.49%0.35%0.36%0.50%0.54%0.40%0.47%0.20%0.08%0.17%0.37%0.52%4.53%
2023------0.010%0.16%0.30%0.37%0.55%0.14%0.24%0.35%0.34%2.48%