惠升和润39个月封闭债券
(017805.jj ) 惠升基金管理有限责任公司
基金类型债券型(封闭式)成立日期2023-04-26总资产规模18.83亿 (2025-12-31) 基金净值1.0444 (2026-02-13) 基金经理曾华管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1889 / 7216)
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惠升和润39个月封闭债券(017805) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.30%0.12%--------------------0.42%
20250.25%0.02%0.33%0.57%0.42%0.41%0.18%-0.07%-0.010%0.46%0.13%0.12%2.83%
20240.49%0.35%0.36%0.50%0.54%0.40%0.47%0.20%0.08%0.17%0.37%0.52%4.53%
2023--------0.16%0.30%0.37%0.55%0.14%0.24%0.35%0.34%--