惠升和润39个月封闭债券 (017805.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0192元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1756 / 7396) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
惠升和润39个月封闭债券(017805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0192元 | 1.1182元 |
| 2026-07-20 | 1.0188元 | 1.1178元 |
| 2026-07-17 | 1.0183元 | 1.1173元 |
| 2026-07-16 | 1.0181元 | 1.1171元 |
| 2026-07-15 | 1.0182元 | 1.1172元 |
| 2026-07-14 | 1.0182元 | 1.1172元 |
| 2026-07-13 | 1.0180元 | 1.1170元 |
| 2026-07-10 | 1.0181元 | 1.1171元 |
| 2026-07-09 | 1.0177元 | 1.1167元 |
| 2026-07-08 | 1.0177元 | 1.1167元 |
| 2026-07-07 | 1.0173元 | 1.1163元 |
| 2026-07-06 | 1.0167元 | 1.1157元 |
| 2026-07-03 | 1.0165元 | 1.1155元 |
| 2026-07-02 | 1.0166元 | 1.1156元 |
| 2026-07-01 | 1.0166元 | 1.1156元 |
| 2026-06-30 | 1.0169元 | 1.1159元 |
| 2026-06-29 | 1.0171元 | 1.1161元 |
| 2026-06-26 | 1.0168元 | 1.1158元 |
| 2026-06-25 | 1.0168元 | 1.1158元 |
| 2026-06-24 | 1.0167元 | 1.1157元 |
| 2026-06-23 | 1.0166元 | 1.1156元 |
| 2026-06-22 | 1.0168元 | 1.1158元 |
| 2026-06-18 | 1.0169元 | 1.1159元 |
| 2026-06-17 | 1.0168元 | 1.1158元 |
| 2026-06-16 | 1.0163元 | 1.1153元 |
| 2026-06-15 | 1.0158元 | 1.1148元 |
| 2026-06-12 | 1.0157元 | 1.1147元 |
| 2026-06-11 | 1.0153元 | 1.1143元 |
| 2026-06-10 | 1.0160元 | 1.1150元 |
| 2026-06-09 | 1.0163元 | 1.1153元 |
| 2026-06-08 | 1.0166元 | 1.1156元 |
| 2026-06-05 | 1.0165元 | 1.1155元 |
| 2026-06-04 | 1.0167元 | 1.1157元 |
| 2026-06-03 | 1.0166元 | 1.1156元 |
| 2026-06-02 | 1.0166元 | 1.1156元 |
| 2026-06-01 | 1.0165元 | 1.1155元 |
| 2026-05-29 | 1.0164元 | 1.1154元 |
| 2026-05-28 | 1.0164元 | 1.1154元 |
| 2026-05-27 | 1.0165元 | 1.1155元 |
| 2026-05-26 | 1.0162元 | 1.1152元 |
| 2026-05-25 | 1.0155元 | 1.1145元 |
| 2026-05-22 | 1.0148元 | 1.1138元 |
| 2026-05-21 | 1.0150元 | 1.1140元 |
| 2026-05-20 | 1.0150元 | 1.1140元 |
| 2026-05-19 | 1.0152元 | 1.1142元 |
| 2026-05-18 | 1.0139元 | 1.1129元 |
| 2026-05-15 | 1.0140元 | 1.1130元 |
| 2026-05-14 | 1.0140元 | 1.1130元 |
| 2026-05-13 | 1.0140元 | 1.1130元 |
| 2026-05-12 | 1.0138元 | 1.1128元 |