惠升和润39个月封闭债券(017805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0148元 | 1.1138元 |
| 2026-05-21 | 1.0150元 | 1.1140元 |
| 2026-05-20 | 1.0150元 | 1.1140元 |
| 2026-05-19 | 1.0152元 | 1.1142元 |
| 2026-05-18 | 1.0139元 | 1.1129元 |
| 2026-05-15 | 1.0140元 | 1.1130元 |
| 2026-05-14 | 1.0140元 | 1.1130元 |
| 2026-05-13 | 1.0140元 | 1.1130元 |
| 2026-05-12 | 1.0138元 | 1.1128元 |
| 2026-05-11 | 1.0137元 | 1.1127元 |
| 2026-05-08 | 1.0131元 | 1.1121元 |
| 2026-05-07 | 1.0131元 | 1.1121元 |
| 2026-05-06 | 1.0130元 | 1.1120元 |
| 2026-04-30 | 1.0128元 | 1.1118元 |
| 2026-04-29 | 1.0129元 | 1.1119元 |
| 2026-04-28 | 1.0124元 | 1.1114元 |
| 2026-04-27 | 1.0120元 | 1.1110元 |
| 2026-04-24 | 1.0121元 | 1.1111元 |
| 2026-04-23 | 1.0121元 | 1.1111元 |
| 2026-04-22 | 1.0121元 | 1.1111元 |
| 2026-04-21 | 1.0120元 | 1.1110元 |
| 2026-04-20 | 1.0119元 | 1.1109元 |
| 2026-04-17 | 1.0117元 | 1.1107元 |
| 2026-04-16 | 1.0116元 | 1.1106元 |
| 2026-04-15 | 1.0115元 | 1.1105元 |
| 2026-04-14 | 1.0113元 | 1.1103元 |
| 2026-04-13 | 1.0110元 | 1.1100元 |
| 2026-04-10 | 1.0106元 | 1.1096元 |
| 2026-04-09 | 1.0103元 | 1.1093元 |
| 2026-04-08 | 1.0103元 | 1.1093元 |
| 2026-04-07 | 1.0102元 | 1.1092元 |
| 2026-04-03 | 1.0095元 | 1.1085元 |
| 2026-04-02 | 1.0093元 | 1.1083元 |
| 2026-04-01 | 1.0092元 | 1.1082元 |
| 2026-03-31 | 1.0094元 | 1.1084元 |
| 2026-03-30 | 1.0094元 | 1.1084元 |
| 2026-03-27 | 1.0090元 | 1.1080元 |
| 2026-03-26 | 1.0086元 | 1.1076元 |
| 2026-03-25 | 1.0086元 | 1.1076元 |
| 2026-03-24 | 1.0084元 | 1.1074元 |
| 2026-03-23 | 1.0083元 | 1.1073元 |
| 2026-03-20 | 1.0482元 | 1.1072元 |
| 2026-03-19 | 1.0481元 | 1.1071元 |
| 2026-03-18 | 1.0481元 | 1.1071元 |
| 2026-03-17 | 1.0479元 | 1.1069元 |
| 2026-03-16 | 1.0478元 | 1.1068元 |
| 2026-03-13 | 1.0474元 | 1.1064元 |
| 2026-03-12 | 1.0473元 | 1.1063元 |
| 2026-03-11 | 1.0472元 | 1.1062元 |
| 2026-03-10 | 1.0470元 | 1.1060元 |