惠升和润39个月封闭债券 (017805.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0198元 (2026-07-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1730 / 7473) |
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惠升和润39个月封闭债券(017805) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 惠升和润39个月封闭债券 |
| 基金主代码 | 017805 |
| 运作方式 | 契约型封闭式 |
| 合同生效日 | 2023-04-26 |
| 总份额 | 18.10亿 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 惠升基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 基金合同存续期 | 39个月 |