惠升和润39个月封闭债券 (017805.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0192元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1769 / 7396) |
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惠升和润39个月封闭债券(017805) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.36亿 | 99.67% |
| (其中) 债券 | 18.36亿 | 99.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 605.92万 | 0.33% |
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