惠升和润39个月封闭债券 (017805.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金经理曾华基金类型债券型(封闭式)成立日期2023-04-26总资产规模18.27亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0165元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1818 / 7302)
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惠升和润39个月封闭债券(017805) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	19.42亿	99.85%
	(其中) 债券	19.42亿	99.85%
2	银行存款及结算备付金	287.48万	0.15%

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