惠升和润39个月封闭债券 (017805.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金类型债券型(封闭式)成立日期2023-04-26总资产规模18.83亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0444元 (2026-02-13) 基金经理曾华管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1889 / 7216)
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惠升和润39个月封闭债券(017805) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	26.21亿	99.88%
	(其中) 债券	26.21亿	99.88%
2	银行存款及结算备付金	304.80万	0.12%

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