惠升和润39个月封闭债券 (017805.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0198元 (2026-07-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1696 / 7479) |
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惠升和润39个月封闭债券(017805) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 276.68万元 | 0.30% | 46.11万元 | 0.05% |
| 2026-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 558.46万元 | 0.30% | 93.08万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 275.01万元 | 0.30% | 45.83万元 | 0.05% |
| 2025-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 558.71万元 | 0.30% | 93.12万元 | 0.05% |