惠升和润39个月封闭债券(017805) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 558.46万元 | 0.30% | 93.08万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 275.01万元 | 0.30% | 45.83万元 | 0.05% |
| 2025-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 558.71万元 | 0.30% | 93.12万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 274.91万元 | 0.30% | 45.82万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |