达诚致益债券发起式A (017503.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理何盼盼基金类型债券型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1091元 (2026-06-26) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率71.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (1992 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚致益债券发起式C |
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达诚致益债券发起式A(017503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-25 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-24 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-23 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-22 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-18 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-17 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-16 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-15 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-11 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-10 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-09 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-08 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-05 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-04 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-03 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-02 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-01 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-29 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-28 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-27 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-26 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-25 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-22 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-21 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-19 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-18 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-15 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-14 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-13 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-12 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-11 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-08 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-07 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-06 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-30 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-29 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-28 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-27 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-23 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-22 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-21 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-20 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-17 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-16 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-15 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-14 | 1.0744元 | 1.0744元 |