达诚致益债券发起式A (017503.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0640元 (2026-02-06) 基金经理何盼盼管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率71.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5070 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚致益债券发起式C |
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达诚致益债券发起式A(017503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-02-05 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-04 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-02-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-02 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-30 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-29 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-28 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-27 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-22 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-21 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-20 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-19 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-16 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-15 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-14 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-12 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-09 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-08 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-07 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-06 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-05 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-31 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-30 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-29 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-26 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-25 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-24 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-23 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-19 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-18 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-16 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-12 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-10 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-08 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-05 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-04 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-02 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-12-01 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-11-28 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-11-27 | 1.0569元 | 1.0569元 |