达诚致益债券发起式A (017503.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0573元 (2025-12-19) 基金经理何盼盼管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率71.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5263 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚致益债券发起式C |
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达诚致益债券发起式A(017503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-18 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-16 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-12 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-10 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-08 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-05 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-04 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-02 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-12-01 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-11-28 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-11-27 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-11-26 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-25 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-11-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-11-21 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-11-20 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-19 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-11-18 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-11-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-11-14 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-11-13 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-11-11 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-10 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-11-07 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-11-06 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-11-05 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-04 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-03 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-10-31 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-10-30 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-10-29 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-10-28 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-10-27 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-10-24 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-10-23 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-10-22 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-10-21 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-10-20 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-10-17 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-10-16 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-10-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-10-14 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-10-13 | 1.0594元 | 1.0594元 |