达诚致益债券发起式A (017503.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0573元 (2025-12-19) 基金经理何盼盼管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率71.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5263 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚致益债券发起式C |
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达诚致益债券发起式A(017503) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.14% | 99.86% | 38.00 | 26.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.54% | 99.46% | 24.00 | 43.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.51% | 98.49% | 20.00 | 51.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.47% | 97.53% | 31.00 | 33.16万元 | -- |