达诚致益债券发起式A (017503.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0958元 (2026-07-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (2944 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚致益债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
达诚致益债券发起式A(017503) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 71.71% | 407.22万元 | 349.49万元 | 74.43万元 | 1,024.81万元 |
| 2024-12-31 | 36.79% | 400.66万元 | 373.47万元 | 18.57万元 | 1,032.09万元 |