达诚致益债券发起式A (017503.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0666元 (2026-01-20) 基金经理何盼盼管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率71.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4696 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚致益债券发起式C |
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达诚致益债券发起式A(017503) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,064.33万 | 1,003.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,024.81万 | 1,001.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,044.73万 | 1,026.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,032.09万 | 1,005.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,034.56万 | 1,005.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,028.04万 | 1,015.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,015.57万 | 1,002.34万元 | -- |