达诚致益债券发起式A (017503.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0582元 (2025-12-30) 基金经理何盼盼管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率71.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5233 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚致益债券发起式C |
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达诚致益债券发起式A(017503) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 达诚致益债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 达诚致益债券发起式 | |
| 基金主代码 | 017503 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-07-11 | |
| 总份额 | 1,029.59万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金力争在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，综合运用资产配置策略、固定收益类资产投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、基金投资策略等多种投资策略，力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生综合指数收益率×2%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 达诚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 达诚致益债券发起式A | 达诚致益债券发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017503 | 017504 |
| 子基金份额 | 1,003.90万 份 (2025-09-30) | 25.69万 份 (2025-09-30) |