达诚致益债券发起式A (017503.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0580元 (2025-12-29) 基金经理何盼盼管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率71.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5259 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚致益债券发起式C |
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达诚致益债券发起式A(017503) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.38% | -0.010% | -0.40% | -0.14% | 0.37% | 0.25% | 0.86% | 1.72% | 0.99% | 0.08% | -0.30% | 0.02% | 3.09% |
| 2024 | 0.31% | 0.53% | 0.25% | -0.24% | 0.16% | -0.010% | 0.08% | -0.21% | 1.75% | -0.51% | 0.02% | 0.25% | 2.39% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.14% | 0.14% | -0.24% | 0.11% | -- |