达诚致益债券发起式A (017503.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0585元 (2025-12-24) 基金经理何盼盼管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率71.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5223 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚致益债券发起式C |
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达诚致益债券发起式A(017503) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.68万元 | 0.70% | 5,258.00元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-02-15 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 15.59万元 | 0.70% | 2.23万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7.76万元 | 0.70% | 1.11万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-02-01 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4.33万元 | 0.70% | 6,190.00元 | 0.10% |