达诚致益债券发起式A (017503.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理何盼盼基金类型债券型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1026元 (2026-05-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率71.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2360 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚致益债券发起式C |
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达诚致益债券发起式A(017503) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121.63万 | 6.84% |
| (其中) 股票 | 121.63万 | 6.84% | |
| 2 | 基金投资 | 145.01万 | 8.15% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,400.96万 | 78.74% |
| (其中) 债券 | 1,400.96万 | 78.74% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 111.69万 | 6.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 76.00万 | 4.27% |
| 金融业 | 8.93万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.08万 | 0.45% |
| 建筑业 | 8.06万 | 0.45% |
| 采矿业 | 7.74万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.72%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4.35万 | 0.24% |
| 电信服务 | 4.27万 | 0.24% |
| 消费者非必需品 | 4.20万 | 0.24% |
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