达诚致益债券发起式A (017503.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0958元 (2026-07-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3001 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚致益债券发起式C |
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达诚致益债券发起式A(017503) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64.10万 | 5.16% |
| (其中) 股票 | 64.10万 | 5.16% | |
| 2 | 基金投资 | 111.42万 | 8.96% |
| 3 | 固定收益投资 | 999.94万 | 80.42% |
| (其中) 债券 | 999.94万 | 80.42% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 67.72万 | 5.45% |
| 5 | 其他资产 | 2,038.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 54.69万 | 4.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.15万 | 0.33% |
| 金融业 | 3.13万 | 0.25% |
| 采矿业 | 2.13万 | 0.17% |
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