达诚致益债券发起式A (017503.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0593元 (2025-12-26) 基金经理何盼盼管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率71.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5178 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚致益债券发起式C |
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达诚致益债券发起式A(017503) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71.04万 | 5.48% |
| (其中) 股票 | 71.04万 | 5.48% | |
| 2 | 基金投资 | 104.93万 | 8.09% |
| 3 | 固定收益投资 | 947.29万 | 73.01% |
| (其中) 债券 | 947.29万 | 73.01% | |
| 4 | 返售型金融资产 | -556.00 | -0.004% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 174.32万 | 13.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 37.27万 | 2.87% |
| 金融业 | 7.97万 | 0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.95万 | 0.61% |
| 采矿业 | 7.76万 | 0.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.78%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 6.05万 | 0.47% |
| 工业 | 4.04万 | 0.31% |
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