达诚致益债券发起式A (017503.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0678元 (2026-02-13) 基金经理何盼盼管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率71.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4809 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚致益债券发起式C |
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达诚致益债券发起式A(017503) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.27万 | 1.54% |
| (其中) 股票 | 25.27万 | 1.54% | |
| 2 | 基金投资 | 97.40万 | 5.94% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,465.72万 | 89.39% |
| (其中) 债券 | 1,465.72万 | 89.39% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 51.33万 | 3.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.63万 | 0.71% |
| 建筑业 | 4.11万 | 0.25% |
| 采矿业 | 3.20万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.39%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 5.41万 | 0.33% |
| 消费者常用品 | 9,122.00 | 0.06% |
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