上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0813元 | 1.1191元 |
| 2026-04-15 | 1.0812元 | 1.1190元 |
| 2026-04-14 | 1.0811元 | 1.1189元 |
| 2026-04-13 | 1.0810元 | 1.1188元 |
| 2026-04-10 | 1.0809元 | 1.1187元 |
| 2026-04-09 | 1.0807元 | 1.1185元 |
| 2026-04-08 | 1.0806元 | 1.1184元 |
| 2026-04-07 | 1.0804元 | 1.1182元 |
| 2026-04-03 | 1.0798元 | 1.1176元 |
| 2026-04-02 | 1.0793元 | 1.1171元 |
| 2026-04-01 | 1.0790元 | 1.1168元 |
| 2026-03-31 | 1.0790元 | 1.1168元 |
| 2026-03-30 | 1.0787元 | 1.1165元 |
| 2026-03-27 | 1.0783元 | 1.1161元 |
| 2026-03-26 | 1.0781元 | 1.1159元 |
| 2026-03-25 | 1.0779元 | 1.1157元 |
| 2026-03-24 | 1.0777元 | 1.1155元 |
| 2026-03-23 | 1.0775元 | 1.1153元 |
| 2026-03-20 | 1.0774元 | 1.1152元 |
| 2026-03-19 | 1.0773元 | 1.1151元 |
| 2026-03-18 | 1.0767元 | 1.1145元 |
| 2026-03-17 | 1.0762元 | 1.1140元 |
| 2026-03-16 | 1.0760元 | 1.1138元 |
| 2026-03-13 | 1.0759元 | 1.1137元 |
| 2026-03-12 | 1.0756元 | 1.1134元 |
| 2026-03-11 | 1.0753元 | 1.1131元 |
| 2026-03-10 | 1.0753元 | 1.1131元 |
| 2026-03-09 | 1.0753元 | 1.1131元 |
| 2026-03-06 | 1.0757元 | 1.1135元 |
| 2026-03-05 | 1.0755元 | 1.1133元 |
| 2026-03-04 | 1.0751元 | 1.1129元 |
| 2026-03-03 | 1.0748元 | 1.1126元 |
| 2026-03-02 | 1.0745元 | 1.1123元 |
| 2026-02-27 | 1.0741元 | 1.1119元 |
| 2026-02-26 | 1.0738元 | 1.1116元 |
| 2026-02-25 | 1.0742元 | 1.1120元 |
| 2026-02-24 | 1.0745元 | 1.1123元 |
| 2026-02-13 | 1.0738元 | 1.1116元 |
| 2026-02-12 | 1.0737元 | 1.1115元 |
| 2026-02-11 | 1.0734元 | 1.1112元 |
| 2026-02-10 | 1.0731元 | 1.1109元 |
| 2026-02-09 | 1.0728元 | 1.1106元 |
| 2026-02-06 | 1.0723元 | 1.1101元 |
| 2026-02-05 | 1.0719元 | 1.1097元 |
| 2026-02-04 | 1.0717元 | 1.1095元 |
| 2026-02-03 | 1.0717元 | 1.1095元 |
| 2026-02-02 | 1.0717元 | 1.1095元 |
| 2026-01-30 | 1.0714元 | 1.1092元 |
| 2026-01-29 | 1.0713元 | 1.1091元 |
| 2026-01-28 | 1.0711元 | 1.1089元 |