上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0918元 | 1.1296元 |
| 2026-08-26 | 1.0920元 | 1.1298元 |
| 2026-08-25 | 1.0921元 | 1.1299元 |
| 2026-08-24 | 1.0920元 | 1.1298元 |
| 2026-08-21 | 1.0918元 | 1.1296元 |
| 2026-08-20 | 1.0918元 | 1.1296元 |
| 2026-08-19 | 1.0919元 | 1.1297元 |
| 2026-08-18 | 1.0917元 | 1.1295元 |
| 2026-08-17 | 1.0913元 | 1.1291元 |
| 2026-08-14 | 1.0910元 | 1.1288元 |
| 2026-08-13 | 1.0909元 | 1.1287元 |
| 2026-08-12 | 1.0906元 | 1.1284元 |
| 2026-08-11 | 1.0906元 | 1.1284元 |
| 2026-08-10 | 1.0907元 | 1.1285元 |
| 2026-08-07 | 1.0903元 | 1.1281元 |
| 2026-08-06 | 1.0900元 | 1.1278元 |
| 2026-08-05 | 1.0899元 | 1.1277元 |
| 2026-08-04 | 1.0899元 | 1.1277元 |
| 2026-08-03 | 1.0897元 | 1.1275元 |
| 2026-07-31 | 1.0896元 | 1.1274元 |
| 2026-07-30 | 1.0894元 | 1.1272元 |
| 2026-07-29 | 1.0890元 | 1.1268元 |
| 2026-07-28 | 1.0890元 | 1.1268元 |
| 2026-07-27 | 1.0890元 | 1.1268元 |
| 2026-07-24 | 1.0889元 | 1.1267元 |
| 2026-07-23 | 1.0887元 | 1.1265元 |
| 2026-07-22 | 1.0887元 | 1.1265元 |
| 2026-07-21 | 1.0882元 | 1.1260元 |
| 2026-07-20 | 1.0881元 | 1.1259元 |
| 2026-07-17 | 1.0881元 | 1.1259元 |
| 2026-07-16 | 1.0878元 | 1.1256元 |
| 2026-07-15 | 1.0879元 | 1.1257元 |
| 2026-07-14 | 1.0878元 | 1.1256元 |
| 2026-07-13 | 1.0877元 | 1.1255元 |
| 2026-07-10 | 1.0878元 | 1.1256元 |
| 2026-07-09 | 1.0876元 | 1.1254元 |
| 2026-07-08 | 1.0877元 | 1.1255元 |
| 2026-07-07 | 1.0874元 | 1.1252元 |
| 2026-07-06 | 1.0873元 | 1.1251元 |
| 2026-07-03 | 1.0870元 | 1.1248元 |
| 2026-07-02 | 1.0870元 | 1.1248元 |
| 2026-07-01 | 1.0869元 | 1.1247元 |
| 2026-06-30 | 1.0875元 | 1.1253元 |
| 2026-06-29 | 1.0877元 | 1.1255元 |
| 2026-06-26 | 1.0873元 | 1.1251元 |
| 2026-06-25 | 1.0871元 | 1.1249元 |
| 2026-06-24 | 1.0867元 | 1.1245元 |
| 2026-06-23 | 1.0867元 | 1.1245元 |
| 2026-06-22 | 1.0868元 | 1.1246元 |
| 2026-06-18 | 1.0866元 | 1.1244元 |