上银聚嘉益一年定开债券发起式 (016999.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金经理马小东基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模52.00亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0816元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1857 / 7242)
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上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-2.02%，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-03-11】，最大回撤耗时2个月3天，修复最大回撤耗时10个月5天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月3天，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-03-11】。最后更新于：2026-03-12。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年