上银聚嘉益一年定开债券发起式 (016999.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金经理马小东张和睿基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模52.91亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0918元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1868 / 7439)
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上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-25	2024-09-25	0.0378 元	48.75亿	1.84亿元	3.53%	3.53%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。