上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0666元 | 1.1044元 |
| 2025-12-19 | 1.0663元 | 1.1041元 |
| 2025-12-18 | 1.0659元 | 1.1037元 |
| 2025-12-17 | 1.0656元 | 1.1034元 |
| 2025-12-16 | 1.0652元 | 1.1030元 |
| 2025-12-15 | 1.0651元 | 1.1029元 |
| 2025-12-12 | 1.0654元 | 1.1032元 |
| 2025-12-11 | 1.0653元 | 1.1031元 |
| 2025-12-10 | 1.0648元 | 1.1026元 |
| 2025-12-09 | 1.0645元 | 1.1023元 |
| 2025-12-08 | 1.0643元 | 1.1021元 |
| 2025-12-05 | 1.0646元 | 1.1024元 |
| 2025-12-04 | 1.0646元 | 1.1024元 |
| 2025-12-03 | 1.0656元 | 1.1034元 |
| 2025-12-02 | 1.0658元 | 1.1036元 |
| 2025-12-01 | 1.0659元 | 1.1037元 |
| 2025-11-28 | 1.0658元 | 1.1036元 |
| 2025-11-27 | 1.0657元 | 1.1035元 |
| 2025-11-26 | 1.0664元 | 1.1042元 |
| 2025-11-25 | 1.0670元 | 1.1048元 |
| 2025-11-24 | 1.0673元 | 1.1051元 |
| 2025-11-21 | 1.0671元 | 1.1049元 |
| 2025-11-20 | 1.0674元 | 1.1052元 |
| 2025-11-19 | 1.0672元 | 1.1050元 |
| 2025-11-18 | 1.0672元 | 1.1050元 |
| 2025-11-17 | 1.0669元 | 1.1047元 |
| 2025-11-14 | 1.0667元 | 1.1045元 |
| 2025-11-13 | 1.0667元 | 1.1045元 |
| 2025-11-12 | 1.0666元 | 1.1044元 |
| 2025-11-11 | 1.0663元 | 1.1041元 |
| 2025-11-10 | 1.0660元 | 1.1038元 |
| 2025-11-07 | 1.0661元 | 1.1039元 |
| 2025-11-06 | 1.0664元 | 1.1042元 |
| 2025-11-05 | 1.0665元 | 1.1043元 |
| 2025-11-04 | 1.0661元 | 1.1039元 |
| 2025-11-03 | 1.0660元 | 1.1038元 |
| 2025-10-31 | 1.0652元 | 1.1030元 |
| 2025-10-30 | 1.0642元 | 1.1020元 |
| 2025-10-29 | 1.0634元 | 1.1012元 |
| 2025-10-28 | 1.0627元 | 1.1005元 |
| 2025-10-27 | 1.0611元 | 1.0989元 |
| 2025-10-24 | 1.0605元 | 1.0983元 |
| 2025-10-23 | 1.0602元 | 1.0980元 |
| 2025-10-22 | 1.0597元 | 1.0975元 |
| 2025-10-21 | 1.0590元 | 1.0968元 |
| 2025-10-20 | 1.0586元 | 1.0964元 |
| 2025-10-17 | 1.0583元 | 1.0961元 |
| 2025-10-16 | 1.0574元 | 1.0952元 |
| 2025-10-15 | 1.0570元 | 1.0948元 |
| 2025-10-14 | 1.0571元 | 1.0949元 |