上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0889元 | 1.1267元 |
| 2026-07-23 | 1.0887元 | 1.1265元 |
| 2026-07-22 | 1.0887元 | 1.1265元 |
| 2026-07-21 | 1.0882元 | 1.1260元 |
| 2026-07-20 | 1.0881元 | 1.1259元 |
| 2026-07-17 | 1.0881元 | 1.1259元 |
| 2026-07-16 | 1.0878元 | 1.1256元 |
| 2026-07-15 | 1.0879元 | 1.1257元 |
| 2026-07-14 | 1.0878元 | 1.1256元 |
| 2026-07-13 | 1.0877元 | 1.1255元 |
| 2026-07-10 | 1.0878元 | 1.1256元 |
| 2026-07-09 | 1.0876元 | 1.1254元 |
| 2026-07-08 | 1.0877元 | 1.1255元 |
| 2026-07-07 | 1.0874元 | 1.1252元 |
| 2026-07-06 | 1.0873元 | 1.1251元 |
| 2026-07-03 | 1.0870元 | 1.1248元 |
| 2026-07-02 | 1.0870元 | 1.1248元 |
| 2026-07-01 | 1.0869元 | 1.1247元 |
| 2026-06-30 | 1.0875元 | 1.1253元 |
| 2026-06-29 | 1.0877元 | 1.1255元 |
| 2026-06-26 | 1.0873元 | 1.1251元 |
| 2026-06-25 | 1.0871元 | 1.1249元 |
| 2026-06-24 | 1.0867元 | 1.1245元 |
| 2026-06-23 | 1.0867元 | 1.1245元 |
| 2026-06-22 | 1.0868元 | 1.1246元 |
| 2026-06-18 | 1.0866元 | 1.1244元 |
| 2026-06-17 | 1.0864元 | 1.1242元 |
| 2026-06-16 | 1.0861元 | 1.1239元 |
| 2026-06-15 | 1.0857元 | 1.1235元 |
| 2026-06-12 | 1.0856元 | 1.1234元 |
| 2026-06-11 | 1.0855元 | 1.1233元 |
| 2026-06-10 | 1.0863元 | 1.1241元 |
| 2026-06-09 | 1.0866元 | 1.1244元 |
| 2026-06-08 | 1.0870元 | 1.1248元 |
| 2026-06-05 | 1.0872元 | 1.1250元 |
| 2026-06-04 | 1.0871元 | 1.1249元 |
| 2026-06-03 | 1.0869元 | 1.1247元 |
| 2026-06-02 | 1.0868元 | 1.1246元 |
| 2026-06-01 | 1.0866元 | 1.1244元 |
| 2026-05-29 | 1.0862元 | 1.1240元 |
| 2026-05-28 | 1.0861元 | 1.1239元 |
| 2026-05-27 | 1.0857元 | 1.1235元 |
| 2026-05-26 | 1.0854元 | 1.1232元 |
| 2026-05-25 | 1.0850元 | 1.1228元 |
| 2026-05-22 | 1.0848元 | 1.1226元 |
| 2026-05-21 | 1.0847元 | 1.1225元 |
| 2026-05-20 | 1.0846元 | 1.1224元 |
| 2026-05-19 | 1.0843元 | 1.1221元 |
| 2026-05-18 | 1.0839元 | 1.1217元 |
| 2026-05-15 | 1.0836元 | 1.1214元 |