上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 52.60亿 | 48.75亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 52.00亿 | 48.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 51.40亿 | 48.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 51.85亿 | 48.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 51.29亿 | 48.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 51.73亿 | 48.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 49.93亿 | 48.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 51.47亿 | 48.75亿元 | -- |