上银聚嘉益一年定开债券发起式 (016999.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金经理马小东张和睿基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模52.91亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0918元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1868 / 7439)
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上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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上银聚嘉益一年定开债券发起式历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	0%	100.00%	2.00	26.00亿元	--
2025-06-30	0%	100.00%	2.00	25.93亿元	--
2024-12-31	0%	100.00%	2.00	25.87亿元	--