上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 768.32万元 | 0.30% | 128.05万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,307.07万元 | 0.30% | 217.84万元 | 0.05% |
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 535.51万元 | 0.30% | 89.25万元 | 0.05% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |