上银聚嘉益一年定开债券发起式
(016999.jj ) 上银基金管理有限公司
基金经理马小东基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模52.60亿 (2026-03-31) 基金净值1.0848 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1897 / 7297)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-04-22

# 公告时间标题操作
12026-04-22收藏发表讨论 讨论
22026-04-17收藏发表讨论 讨论
32026-04-17收藏发表讨论 讨论
42026-04-10收藏发表讨论 讨论
52026-04-10收藏发表讨论 讨论
62026-04-10收藏发表讨论 讨论
72026-03-31收藏发表讨论 讨论
82026-03-26收藏发表讨论 讨论
92026-01-22收藏发表讨论 讨论
102025-10-28收藏发表讨论 讨论
112025-09-26收藏发表讨论 讨论
122025-09-26收藏发表讨论 讨论
132025-08-29收藏发表讨论 讨论
142025-07-21收藏发表讨论 讨论
152025-04-22收藏发表讨论 讨论
162025-03-31收藏发表讨论 讨论
172025-02-27收藏发表讨论 讨论
182025-01-22收藏发表讨论 讨论
192024-10-25收藏发表讨论 讨论
202024-09-28收藏发表讨论 讨论
212024-09-28收藏发表讨论 讨论
222024-09-24收藏发表讨论 讨论
232024-08-30收藏发表讨论 讨论
242024-07-19收藏发表讨论 讨论
252024-05-17收藏发表讨论 讨论
262024-05-17收藏发表讨论 讨论
272024-05-17收藏发表讨论 讨论
282024-04-22收藏发表讨论 讨论
292024-03-29收藏发表讨论 讨论
302024-03-01收藏发表讨论 讨论
312024-02-29收藏发表讨论 讨论
322024-02-07收藏发表讨论 讨论
332024-01-22收藏发表讨论 讨论
342023-10-25收藏发表讨论 讨论
352023-09-28收藏发表讨论 讨论
362023-09-28收藏发表讨论 讨论
372023-08-31收藏发表讨论 讨论
382023-07-21收藏发表讨论 讨论
392023-02-16收藏发表讨论 讨论
402023-02-14收藏发表讨论 讨论
412022-11-11收藏发表讨论 讨论
422022-11-11收藏发表讨论 讨论
432022-11-11收藏发表讨论 讨论
442022-11-11收藏发表讨论 讨论
452022-11-11收藏发表讨论 讨论