上银聚嘉益一年定开债券发起式
(016999.jj ) 上银基金管理有限公司
基金经理马小东基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模52.00亿 (2025-12-31) 基金净值1.0816 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1859 / 7245)
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上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.45%0.25%0.46%0.24%----------------1.41%
20250.25%-1.02%-0.09%0.67%0.12%0.29%-0.07%-0.38%-0.42%1.02%0.06%0.08%0.51%
20240.20%0.45%0.23%0.65%0.59%1.04%1.08%-0.40%-0.13%0.23%1.13%2.22%7.51%
2023---0.010%-0.14%0.13%0.22%0.37%0.08%0.82%-0.43%--0.54%0.72%2.32%