招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A (016974.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-07-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1196元 (2026-01-13) 基金经理王建渗管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (675 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 、招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D |
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招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A(016974) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,582.09万 | 83.12% |
| 2 | 固定收益投资 | 352.22万 | 6.39% |
| (其中) 债券 | 352.22万 | 6.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 208.00万 | 3.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 369.26万 | 6.70% |
| 5 | 其他资产 | 1.23万 | 0.02% |
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