招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A (016974.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王建渗基金类型FOF成立日期2023-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1350元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (667 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 、招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D |
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招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A(016974) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,442.04万 | 82.53% |
| 2 | 固定收益投资 | 324.25万 | 6.02% |
| (其中) 债券 | 324.25万 | 6.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 612.81万 | 11.39% |
| 4 | 其他资产 | 3.25万 | 0.06% |
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