招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A (016974.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-07-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1208元 (2026-01-14) 基金经理王建渗管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (674 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 、招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D |
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招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A(016974) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 3,244.31万 | 2,944.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,984.89万 | 2,816.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,448.99万 | 2,329.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4,117.76万 | 3,954.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8,228.95万 | 8,079.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.97亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.96亿 | 1.94亿元 | -- |