招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A (016974.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-07-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1147元 (2026-01-08) 基金经理王建渗管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (662 / 1335) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 、招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D |
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招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A(016974) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 7.66万元 | 0.60% | 4.15万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 45.68万元 | 0.60% | 34.94万元 | 0.15% |
| 2024-07-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-07-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 27.97万元 | 0.60% | 24.09万元 | 0.15% |
| 2024-06-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |