招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A (016974.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王建渗基金类型FOF成立日期2023-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1330元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (681 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 、招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D |
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招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A(016974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-15 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-12 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-11 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-10 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-09 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-08 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-05 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-04 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-03 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-02 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-01 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-29 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-28 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-27 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-25 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-22 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-21 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-20 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-19 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-18 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-15 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-14 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-13 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-12 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-11 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-08 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-07 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-06 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-28 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-27 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-23 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-22 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-21 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-20 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-16 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-15 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-14 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-13 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-10 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-09 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-08 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-07 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-01 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-31 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-30 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-27 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-26 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-25 | 1.1141元 | 1.1141元 |