招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A (016974.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-07-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1147元 (2026-01-08) 基金经理王建渗管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (664 / 1335) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 、招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D |
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招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A(016974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-07 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-06 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-05 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-29 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-26 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-25 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-22 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-19 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-18 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-17 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-16 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-15 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-12 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-11 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-10 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-09 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-08 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-05 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-04 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-03 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-02 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-01 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-11-28 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-11-27 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-11-26 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-11-25 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-11-24 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-11-21 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-11-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-11-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-11-18 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-11-17 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-14 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-11-13 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-12 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-11-11 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-11-10 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-07 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-11-06 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-11-05 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-11-04 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-11-03 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-10-31 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-10-30 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-10-29 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-10-28 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-10-27 | 1.1057元 | 1.1057元 |