招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A (016974.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1319元 (2026-02-25) 基金经理王建渗管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (689 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 、招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D |
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招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A(016974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-02-24 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-02-11 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-02-10 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-02-09 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-02-06 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-05 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-02-04 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-02-03 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-02-02 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-01-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-29 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-01-28 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-27 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-23 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-01-22 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-01-21 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-20 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-19 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-16 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-15 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-14 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-13 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-12 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-09 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-08 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-07 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-06 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-05 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-29 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-26 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-25 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-22 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-19 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-18 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-17 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-16 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-15 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-12 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-11 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-10 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-09 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-08 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-05 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-04 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-03 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-02 | 1.1016元 | 1.1016元 |