招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A (016974.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王建渗基金类型FOF成立日期2023-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1330元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (681 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 、招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D |
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招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A(016974) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 34.02% | 65.98% | 145.00 | 21.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 26.80% | 73.20% | 105.00 | 28.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 53.82% | 46.18% | 127.00 | 32.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 40.45% | 59.55% | 271.00 | 72.85万元 | -- |