招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A (016974.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-07-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1147元 (2026-01-08) 基金经理王建渗管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (664 / 1335) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 、招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D |
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招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A(016974) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF） | ||
| 基金简称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF） | ||
| 基金主代码 | 016974 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2023-07-10 | ||
| 总份额 | 4,807.55万 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金通过资产配置和基金优选，在控制产品风险收益特征的前提下，力争实现基金资产长期稳健增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金将从经济运行周期和政策取向的变动，判断市场利率水平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对证券市场的影响，分析类别资产的预期风险收益特征，动态调整基金资产在各大类资产类别间的比例。本基金将参照定期编制的投资组合风险评估报告及相关数量分析模型，适度调整资产配置比例，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。本基金其他主要投资策略包括：基金投资策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金（FOF），其预期风险和收益水平高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金及货币型基金中基金（FOF）。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | ||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 016974 | 016975 | 022166 |
| 子基金份额 | 2,944.02万 份 (2025-09-30) | 1,863.53万 份 (2025-09-30) | 41.00 份 (2025-09-30) |