招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A (016974.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王建渗基金类型FOF成立日期2023-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1357元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (689 / 1525) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 、招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D |
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招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A(016974) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.87% | 0.29% | -1.81% | 1.25% | 0.52% | 0.37% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.37% |
| 2025 | 0.11% | 0.36% | 0.47% | -0.30% | 0.45% | 0.68% | 1.08% | 2.13% | 0.34% | 0.60% | -0.30% | 0.66% | 6.43% |
| 2024 | -0.94% | 1.76% | 0.55% | 0.74% | 0.43% | -0.36% | -0.21% | -0.65% | 1.13% | 1.07% | 0.24% | 0.91% | 4.75% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | -0.44% | -0.20% | -0.35% | 0.13% | 0.16% | -0.59% |