中加中债-新综合债券指数发起式(016859) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-22 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-21 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-20 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-17 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-16 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-15 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-14 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-13 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-10 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-09 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-08 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-07 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-06 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-03 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-02 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-01 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-30 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-29 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-26 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-25 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-24 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-23 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-22 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-18 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-17 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-16 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-15 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-12 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-11 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-10 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-09 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-08 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-05 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-04 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-03 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-01 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-29 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-28 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-27 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-25 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-22 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-21 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-20 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-19 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-18 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-15 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |