中加中债-新综合债券指数发起式 (016859.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2022-10-20总资产规模24.57亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0912元 (2026-02-09) 基金经理王霈于跃管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4481 / 7207)
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中加中债-新综合债券指数发起式(016859) - 历史分红派息及拆分数据列表

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