中加中债-新综合债券指数发起式(016859) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 53.09亿 | 48.16亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 76.95亿 | 70.21亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 24.57亿 | 22.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 8.82亿 | 8.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.51亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 8.41亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 21.56亿 | 20.14亿元 | -- |