中加中债-新综合债券指数发起式(016859) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 8.82亿 | 8.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.51亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 8.41亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 21.56亿 | 20.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 21.25亿 | 20.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 21.27亿 | 20.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.94亿 | 20.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 20.73亿 | 20.14亿元 | -- |