中加中债-新综合债券指数发起式 (016859.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2022-10-20总资产规模24.57亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0899元 (2026-01-23) 基金经理王霈于跃管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4476 / 7194)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中加中债-新综合债券指数发起式(016859) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

中加中债-新综合债券指数发起式历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模