中加中债-新综合债券指数发起式(016859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-04 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-03 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-01 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-29 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-28 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-27 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-25 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-22 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-21 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-20 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-19 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-18 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-15 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-13 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-12 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-08 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-07 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-06 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-30 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-29 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-28 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-27 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-24 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-22 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-21 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-17 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-16 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-15 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-14 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-13 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-10 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-09 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-08 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-07 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-03 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-01 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-31 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-30 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-26 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-25 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-24 | 1.0952元 | 1.0952元 |