中加中债-新综合债券指数发起式(016859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-24 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-22 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-21 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-17 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-16 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-15 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-14 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-13 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-10 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-09 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-08 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-07 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-03 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-01 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-31 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-30 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-26 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-25 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-24 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-23 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-20 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-19 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-18 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-17 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-16 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-12 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-11 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-10 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-09 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-06 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-05 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-04 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-02 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-02-27 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-02-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-25 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-24 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-13 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-12 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-02-11 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-02-10 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-02-09 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-02-06 | 1.0908元 | 1.0908元 |