中加中债-新综合债券指数发起式(016859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-19 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-18 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-17 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-16 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-15 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-12 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-11 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-09 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-08 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-04 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-03 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-02 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-01 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-28 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-11-27 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-11-26 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-11-25 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-24 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-11-21 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-20 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-11-19 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-18 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-14 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-13 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-12 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-11 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-11-10 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-11-07 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-06 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-11-05 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-04 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-03 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-10-31 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-10-30 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-10-29 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-10-28 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-10-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-10-24 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-10-23 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-10-22 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-10-21 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-10-20 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-10-17 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-10-16 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-10-15 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-10-14 | 1.0829元 | 1.0829元 |