中加中债-新综合债券指数发起式(016859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-02-06 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-05 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-02-04 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-02-03 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-02-02 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-01-30 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-29 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-28 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-27 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-26 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-23 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-22 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-21 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-20 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-19 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-16 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-01-15 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-14 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-13 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-12 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-09 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-08 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-07 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-06 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-05 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-31 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-30 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-29 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-26 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-25 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-24 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-23 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-22 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-19 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-18 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-17 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-16 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-15 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-12 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-11 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-09 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-08 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-04 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-03 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-02 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-01 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-28 | 1.0853元 | 1.0853元 |