中加中债-新综合债券指数发起式(016859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-10-14 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-10-13 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-10-12 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-10-09 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-10-08 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-09-30 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-09-29 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-09-28 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-09-24 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-09-23 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-09-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-09-21 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-09-18 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-09-17 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-09-16 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-09-15 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-09-14 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-09-11 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-09-10 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-09-09 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-09-08 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-09-07 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-09-04 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-09-03 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-09-02 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-09-01 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-31 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-08-28 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-27 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-08-26 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-08-25 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-24 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-21 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-20 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-08-19 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-18 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-14 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-08-13 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-12 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-11 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-10 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-07 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-08-06 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-05 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-04 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-03 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-31 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-30 | 1.1028元 | 1.1028元 |