中加中债-新综合债券指数发起式
(016859.jj ) 中加基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2022-10-20总资产规模24.57亿 (2025-12-31) 基金净值1.0913 (2026-02-10) 基金经理王霈于跃管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4485 / 7211)
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中加中债-新综合债券指数发起式(016859) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.22%0.12%--------------------0.34%
2025-0.07%-0.22%0.45%0.43%0.12%0.14%0.08%0.08%0.08%0.29%-0.009%0.21%1.60%
20240.40%0.50%0.13%0.42%0.56%0.43%0.39%-0.18%-0.16%0.19%0.58%0.69%4.01%
20230.20%0.10%0.49%0.35%0.53%0.29%0.19%0.32%-0.13%0.10%0.13%0.61%3.21%
2022---------------------0.41%0.19%--