中加中债-新综合债券指数发起式(016859) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.49亿 | 84.91% |
| (其中) 债券 | 7.49亿 | 84.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.29亿 | 14.62% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 401.17万 | 0.45% |
| 4 | 其他资产 | 11.11万 | 0.01% |
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最后更新于：2025-09-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.49亿 | 84.91% |
| (其中) 债券 | 7.49亿 | 84.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.29亿 | 14.62% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 401.17万 | 0.45% |
| 4 | 其他资产 | 11.11万 | 0.01% |