中加中债-新综合债券指数发起式 (016859.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理王霈于跃基金类型指数型基金成立日期2022-10-20总资产规模76.95亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0982元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4385 / 7266)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中加中债-新综合债券指数发起式(016859) - 历史回撤和净值走势图

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.71%，回撤时间段为：【2024-09-26 至 2024-10-09】，最大回撤耗时13天，修复最大回撤耗时1个月3天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月22天，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-02-28】。最后更新于：2026-04-28。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年