中加中债-新综合债券指数发起式(016859) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 128.36万元 | 0.15% | 42.79万元 | 0.05% |
| 2025-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 83.10万元 | 0.15% | 27.70万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 317.40万元 | 0.15% | 105.80万元 | 0.05% |
| 2024-10-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 156.46万元 | 0.15% | 52.15万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |