估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
贝莱德欣悦丰利债券C
(016712.jj )
贝莱德基金管理有限公司
申
基金经理
王洋
王晓京
陈之渊
基金类型
债券型
成立日期
2023-02-28
总资产规模
2,835.58万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0392
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-04-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.17%
(6740 / 7329)
相关基金:
主从基金:
贝莱德欣悦丰利债券(016711)
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贝莱德欣悦丰利债券C(016712) - 历史资产组合