估值
净值&收盘价
回撤
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资产组合
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基金经理
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概况
公告
贝莱德欣悦丰利债券C
(016712.jj )
贝莱德基金管理有限公司
申
基金经理
王洋
王晓京
陈之渊
基金类型
债券型
成立日期
2023-02-28
总资产规模
5,417.46万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0329
元
(
2026-04-14
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-04-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.04%
(6665 / 7237)
相关基金:
主从基金:
贝莱德欣悦丰利债券A
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贝莱德欣悦丰利债券C(016712) - 历史资产组合