贝莱德欣悦丰利债券C (016712.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋王晓京陈之渊基金类型债券型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0369元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6733 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德欣悦丰利债券(016711) |
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贝莱德欣悦丰利债券C(016712) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 519.00 | 5.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 523.00 | 7.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 611.00 | 8.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.88% | 0.12% | 712.00 | 11.83万元 | -- |